兴全沪深300指数(LOF)A
(163407)公募股票型LOF指数型
2.6555
0.20%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
2.6555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：9.14%
- 最近半年：10.54%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：18.76%
- 最近三年：25.41%
- 成立以来：165.55%
- 成立日期：2010-11-02
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6555 | 2.6555 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 2.6501 | 2.6501 | 0.57% |
| 2025-09-26 | 2.6351 | 2.6351 | -0.67% |
| 2025-09-25 | 2.6529 | 2.6529 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 2.6494 | 2.6494 | 0.49% |
| 2025-09-23 | 2.6364 | 2.6364 | -0.27% |
| 2025-09-22 | 2.6435 | 2.6435 | 0.24% |
| 2025-09-19 | 2.6371 | 2.6371 | 0.25% |
| 2025-09-18 | 2.6306 | 2.6306 | -0.74% |
| 2025-09-17 | 2.6502 | 2.6502 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 0.72% | -0.43% | 9.14% | 10.54% | 6.43% | 9.07% |
| 同类型排名 | 3453/4187 | 3455/4187 | 3168/4187 | 2985/4187 | 2585/4187 | 3381/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 27.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 32.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.76亿份 | 573115 |
基金经理
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申庆 上任时间：2010-11-02
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧
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