兴全沪深300指数(LOF)A

(163407)公募股票型LOF指数型
2.6555 0.20%+0.0054
单位净值 [2025-09-30]
2.6555
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.43%
  • 最近一季:9.14%
  • 最近半年:10.54%
  • 今年以来:9.07%
  • 最近一年:6.43%
  • 最近两年:18.76%
  • 最近三年:25.41%
  • 成立以来:165.55%
  • 成立日期:2010-11-02
  • 基金经理:申庆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:25.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:71.72亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:兴证全球
实时情况
兴全沪深300指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.77% 697.90 38719.49 6.04% 0.00 (新增)
2 601601 中国太保 4.85% 868.91 32592.81 5.08% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 4.31% 20.53 28937.45 4.51% 0.00 (新增)
4 000938 紫光股份 4.19% 1172.99 28140.10 4.39% 0.00 (新增)
5 000895 双汇发展 3.87% 1065.70 26013.74 4.05% 0.00 (新增)
6 601888 中国中免 3.09% 340.00 20729.80 3.23% 0.00 (新增)
7 600036 招商银行 2.92% 427.00 19620.65 3.06% 0.00 (新增)
8 600741 华域汽车 2.91% 1108.90 19572.08 3.05% 0.00 (新增)
9 000100 TCL科技 2.71% 4200.00 18185.99 2.83% 0.00 (新增)
10 600900 长江电力 1.87% 417.00 12568.38 1.96% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.19% 23.81 37167.41 5.44% -0.69 (-2.82%)
2 601318 中国平安 5.06% 702.80 36285.56 5.31% 2.80 (0.40%)
3 000938 紫光股份 4.49% 1173.99 32190.89 4.71% 23.00 (2.00%)
4 601601 中国太保 4.47% 997.00 32063.52 4.70% -61.33 (-5.79%)
5 000895 双汇发展 4.13% 1097.22 29592.02 4.33% -34.77 (-3.07%)
6 601888 中国中免 2.98% 355.00 21371.00 3.13% 2.81 (0.80%)
7 600741 华域汽车 2.92% 1159.54 20941.29 3.07% -42.29 (-3.52%)
8 000100 TCL科技 2.73% 4400.00 19579.99 2.87% 76.01 (1.76%)
9 000800 一汽解放 2.62% 2334.01 18747.93 2.75% 0.00 (0.00%)
10 600036 招商银行 2.60% 429.84 18607.96 2.73% -20.16 (-4.48%)
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