兴全合宜混合(LOF)A
(163417)公募混合型LOF
2.1244
1.79%+0.0380
单位净值 [2025-09-30]
2.1244
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：30.89%
- 最近半年：35.20%
- 今年以来：51.63%
- 最近一年：49.82%
- 最近两年：56.77%
- 最近三年：54.50%
- 成立以来：112.44%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：薛怡然 谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：160.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 投资基金(LOF)更新招募说明书兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-13 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 兴证全球基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-11 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（兴全合宜混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-11 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2025-03-07 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-11 | 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 |
| 2025-01-02 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |