天治核心成长混合(LOF)
(163503)公募混合型LOF
0.4075
-0.32%-0.0013
单位净值 [2025-09-30]
2.2110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.11%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：-4.00%
- 最近一年：-9.18%
- 最近两年：-13.30%
- 最近三年：-24.12%
- 成立以来：145.01%
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：李申
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：天治
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4075 | 2.2110 | -0.32% |
| 2025-09-29 | 0.4088 | 2.2135 | -0.05% |
| 2025-09-26 | 0.4090 | 2.2139 | 0.57% |
| 2025-09-25 | 0.4067 | 2.2094 | -0.56% |
| 2025-09-24 | 0.4090 | 2.2139 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 0.4090 | 2.2139 | 0.94% |
| 2025-09-22 | 0.4052 | 2.2065 | -1.00% |
| 2025-09-19 | 0.4093 | 2.2145 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 0.4103 | 2.2165 | -1.77% |
| 2025-09-17 | 0.4177 | 2.2309 | -0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天治核心成长混合(LOF) | -0.37% | -3.11% | -2.37% | 2.18% | -9.18% | -4.00% |
| 同类型排名 | 7885/8521 | 8215/8521 | 8451/8521 | 7600/8521 | 8469/8521 | 8466/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.93亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.13亿份 | 33903 |
基金经理
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李申 上任时间：2023-07-27
李申先生:硕士,中国国籍,2014年4月至2015年9月于日发资产管理(上海)有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司,历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监,现任产品开发与金融工程部总监。2021年4月15日任天治财富增长证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 天治基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 天治基金管理有限公司旗下基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-18 | 天治基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-08 | 治基金管理有限公司旗下部分基金增加中邮证券有限责任公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-03 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加联储证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-29 | 天治基金管理有限公司旗下基金增加华源证券股份有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-29 | 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-11-19 | 理有限公司旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-24 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 天治基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-10-08 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-08-29 | 天治基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 天治基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |