中银中国混合(LOF)A

(163801)公募混合型LOF
+添加自选
0.9247 0.34%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
4.4222
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.44%
  • 最近一季：14.19%
  • 最近半年：13.07%
  • 今年以来：12.89%
  • 最近一年：10.92%
  • 最近两年：-0.06%
  • 最近三年：-15.94%
  • 成立以来：780.78%
  • 成立日期：2005-01-04
  • 基金经理：杨亦然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.58亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中银
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.158300 2022-04-14
2 0.325000 2021-04-14
3 0.096200 2020-04-09
4 0.055000 2018-11-19
5 0.043000 2018-04-24
6 0.280000 2016-04-27
7 0.200000 2015-04-27
8 0.130000 2014-01-17
9 0.250000 2011-11-23
10 0.250000 2011-01-12
11 0.230000 2010-01-19
12 0.050000 2009-05-27
13 0.260000 2008-04-30
14 1.120000 2007-01-26
15 0.040000 2006-06-26
16 0.010000 2006-01-20