0.2994
每万份收益 [2025-09-27]
1.3150%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2005-06-07
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.58亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4373 |
1.381% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2994 |
1.315% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4171 |
1.302% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3486 |
1.249% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3582 |
1.244% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4711 |
1.242% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3379 |
1.248% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2737 |
1.251% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2734 |
1.247% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3178 |
1.244% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3394 |
1.217% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3549 |
1.211% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4816 |
1.2% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3428 |
1.201% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2677 |
1.193% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2677 |
1.194% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2666 |
1.195% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3267 |
1.198% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3354 |
1.188% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.4830 |
1.204% |