中银增利债券
(163806)公募债券型
1.2084
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.8966
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：16.19%
- 成立以来：121.95%
- 成立日期：2008-11-13
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2021-06-21 |
| 2 | 0.020000 | 2021-01-14 |
| 3 | 0.009200 | 2020-04-09 |
| 4 | 0.010000 | 2018-12-28 |
| 5 | 0.044000 | 2018-11-23 |
| 6 | 0.030000 | 2018-09-21 |
| 7 | 0.050000 | 2018-06-19 |
| 8 | 0.055000 | 2018-03-12 |
| 9 | 0.035000 | 2018-01-16 |
| 10 | 0.035000 | 2017-01-18 |
| 11 | 0.150000 | 2015-12-21 |
| 12 | 0.025000 | 2015-01-19 |
| 13 | 0.015000 | 2014-01-17 |
| 14 | 0.050000 | 2012-06-25 |
| 15 | 0.070000 | 2011-06-24 |
| 16 | 0.020000 | 2010-12-21 |
| 17 | 0.020000 | 2010-06-29 |
| 18 | 0.010000 | 2010-01-19 |