中银优选灵活配置混合A
(163807)公募混合型
1.1847
0.75%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
3.5025
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：20.90%
- 最近半年：25.09%
- 今年以来：32.90%
- 最近一年：33.53%
- 最近两年：23.75%
- 最近三年：6.26%
- 成立以来：556.13%
- 成立日期：2009-04-03
- 基金经理：黄珺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.33亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.067700 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.502400 | 2022-04-14 |
| 3 | 0.542100 | 2021-04-14 |
| 4 | 0.203600 | 2020-04-09 |
| 5 | 0.145000 | 2018-01-16 |
| 6 | 0.002000 | 2017-01-18 |
| 7 | 0.450000 | 2016-01-19 |
| 8 | 0.145000 | 2015-01-19 |
| 9 | 0.070000 | 2014-01-17 |
| 10 | 0.120000 | 2010-12-08 |
| 11 | 0.040000 | 2010-01-19 |
| 12 | 0.030000 | 2009-07-09 |