中银中证A100指数增强

(163808)公募股票型指数型
2.1950 0.78%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
2.2050
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.28%
  • 最近一季:20.54%
  • 最近半年:21.14%
  • 今年以来:22.56%
  • 最近一年:19.49%
  • 最近两年:34.17%
  • 最近三年:32.07%
  • 成立以来:121.69%
  • 成立日期:2009-09-04
  • 基金经理:赵建忠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.35亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中银
实时情况
中银中证A100指数增强 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.84% 2.11 2974.23 7.35% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.12% 8.83 2227.61 5.50% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 4.59% 35.96 1995.19 4.93% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 4.38% 41.44 1904.18 4.70% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 3.01% 56.03 1307.74 3.23% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 2.73% 16.45 1187.99 2.93% 0.00 (新增)
7 601899 紫金矿业 2.43% 54.26 1058.10 2.61% 0.00 (新增)
8 002594 比亚迪 2.30% 3.01 998.29 2.47% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 2.08% 32.68 902.62 2.23% 0.00 (新增)
10 601398 工商银行 2.05% 117.61 892.62 2.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.71% 2.20 3434.36 8.24% -0.05 (-2.22%)
2 300750 宁德时代 5.29% 9.31 2355.38 5.65% -0.17 (-1.79%)
3 601318 中国平安 4.32% 37.24 1922.83 4.61% -1.28 (-3.32%)
4 600036 招商银行 4.19% 43.12 1866.68 4.48% -1.15 (-2.60%)
5 000333 美的集团 2.99% 16.98 1333.25 3.20% -0.55 (-3.14%)
6 002594 比亚迪 2.65% 3.15 1180.07 2.83% -0.10 (-3.08%)
7 601166 兴业银行 2.48% 51.12 1104.19 2.65% -0.88 (-1.69%)
8 601899 紫金矿业 2.37% 58.12 1053.16 2.53% -0.84 (-1.42%)
9 600030 中信证券 2.03% 34.03 902.48 2.17% -0.92 (-2.63%)
10 601398 工商银行 1.91% 123.52 851.02 2.04% -1.75 (-1.40%)
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