中银全球策略(QDII-FOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	1155.67	4.99%	39.41%
通讯	756.00	3.27%	25.78%
非必需消费品	750.12	3.24%	25.58%
必需消费品	143.21	0.62%	4.88%
金融	127.08	0.55%	4.33%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	1029.31	3.68%	37.40%
通讯	737.98	2.64%	26.82%
非必需消费品	711.23	2.54%	25.84%
必需消费品	132.65	0.47%	4.82%
金融	125.78	0.45%	4.57%
能源	15.08	0.05%	0.55%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	976.99	5.70%	52.35%
通讯	483.78	2.82%	25.92%
非必需消费品	391.39	2.28%	20.97%
能源	14.26	0.08%	0.76%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	1031.16	7.23%	62.76%
通讯	367.47	2.58%	22.37%
非必需消费品	228.07	1.60%	13.88%
能源	16.30	0.11%	0.99%

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	530.68	10.64%	58.91%
非必需消费品	196.79	3.95%	21.85%
通讯	165.10	3.31%	18.33%
能源	8.22	0.16%	0.91%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	403.33	10.14%	64.92%
科技	175.93	4.42%	28.32%
通讯	42.00	1.06%	6.76%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	402.40	10.42%	75.19%
通讯	76.90	1.99%	14.37%
非必需消费品	55.89	1.45%	10.44%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	214.32	6.56%	62.12%
通讯	75.28	2.30%	21.82%
非必需消费品	55.40	1.69%	16.06%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
科技	110.60	3.69%	56.06%
非必需消费品	65.70	2.19%	33.30%
通讯	20.99	0.70%	10.64%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
通讯	353.73	9.29%	40.41%
非必需消费品	270.55	7.10%	30.91%
科技	120.21	3.16%	13.73%
医疗保健	74.12	1.95%	8.47%
必需消费品	20.33	0.53%	2.32%
工业	19.38	0.51%	2.21%
材料	17.04	0.45%	1.95%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	88.92	2.17%	29.77%
科技	70.82	1.73%	23.71%
通讯	63.11	1.54%	21.13%
材料	43.36	1.06%	14.52%
公用事业	18.44	0.45%	6.17%
工业	14.06	0.34%	4.71%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非必需消费品	85.64	2.06%	35.48%
科技	54.32	1.30%	22.51%
通讯	39.75	0.95%	16.47%
工业	28.65	0.69%	11.87%
材料	17.18	0.41%	7.12%
公用事业	15.81	0.38%	6.55%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	188.80	4.33%	28.83%
医疗保健	154.81	3.55%	23.64%
信息技术	138.42	3.18%	21.14%
通讯服务	130.31	2.99%	19.90%
金融	29.14	0.67%	4.45%
工业	13.32	0.31%	2.03%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	329.66	7.37%	29.31%
医疗保健	310.50	6.94%	27.60%
通讯服务	190.30	4.25%	16.92%
信息技术	142.16	3.18%	12.64%
日常消费品	113.63	2.54%	10.10%
金融	24.30	0.54%	2.16%
工业	14.26	0.32%	1.27%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
医疗保健	301.01	6.36%	30.11%
非日常生活消费品	271.78	5.74%	27.19%
通讯服务	166.98	3.53%	16.70%
信息技术	111.42	2.35%	11.15%
工业	65.65	1.39%	6.57%
日常消费品	59.19	1.25%	5.92%
金融	23.63	0.50%	2.36%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	446.81	10.43%	43.46%
非日常生活消费品	183.28	4.28%	17.83%
通信服务	142.54	3.33%	13.86%
日常消费品	105.12	2.45%	10.22%
金融	102.37	2.39%	9.96%
工业	48.03	1.12%	4.67%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	535.11	11.64%	42.50%
信息技术	431.25	9.38%	34.25%
日常消费品	184.36	4.01%	14.64%
工业	54.33	1.18%	4.31%
金融	54.03	1.18%	4.29%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	528.34	11.47%	39.60%
信息技术	407.29	8.84%	30.52%
日常消费品	185.98	4.04%	13.94%
工业	108.19	2.35%	8.11%
通信服务	58.28	1.27%	4.37%
金融	46.20	1.00%	3.46%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	365.97	7.84%	34.80%
信息技术	350.41	7.51%	33.33%
通信服务	112.57	2.41%	10.71%
房地产	67.60	1.45%	6.43%
金融	65.55	1.40%	6.23%
工业	46.30	0.99%	4.40%
原材料	43.08	0.92%	4.10%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	397.74	8.26%	49.84%
通信服务	177.28	3.68%	22.22%
非日常生活消费品	123.02	2.56%	15.42%
工业	51.37	1.07%	6.44%
日常消费品	48.59	1.01%	6.09%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	121.99	2.49%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	634.86	11.03%	39.16%
信息技术	587.41	10.20%	36.24%
金融	308.25	5.35%	19.02%
能源	90.52	1.57%	5.58%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	323.26	6.16%	54.82%
信息技术	231.58	4.41%	39.27%
能源	34.88	0.67%	5.92%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	176.96	3.59%	50.31%
非日常生活消费品	174.77	3.54%	49.69%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	71.58	1.33%	100.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	166.99	2.97%	55.13%
非日常生活消费品	103.36	1.84%	34.13%
金融	32.53	0.58%	10.74%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	189.57	3.33%	54.36%
非日常生活消费品	133.92	2.35%	38.41%
金融	25.22	0.44%	7.23%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	173.12	2.94%	52.38%
非日常生活消费品	134.16	2.28%	40.59%
工业	23.25	0.39%	7.03%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	277.69	4.70%	63.13%
能源	81.49	1.38%	18.53%
非日常生活消费品	80.66	1.36%	18.34%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	679.73	10.61%	49.69%
金融	371.35	5.79%	27.15%
非日常生活消费品	139.78	2.18%	10.22%
房地产	129.27	2.02%	9.45%
公用事业	22.56	0.35%	1.65%
工业	20.04	0.31%	1.47%
原材料	5.13	0.08%	0.38%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	507.39	7.96%	40.30%
信息技术	339.38	5.32%	26.96%
保健	120.47	1.89%	9.57%
能源	85.94	1.35%	6.83%
金融	72.04	1.13%	5.72%
工业	67.01	1.05%	5.32%
电信服务	66.67	1.05%	5.30%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	149.31	2.24%	50.93%
信息技术	100.34	1.50%	34.22%
金融	43.53	0.65%	14.85%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	759.61	10.26%	36.84%
金融	677.02	9.14%	32.84%
非日常生活消费品	209.00	2.82%	10.14%
保健	200.62	2.71%	9.73%
工业	107.95	1.46%	5.24%
原材料	107.49	1.45%	5.21%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	439.72	4.79%	36.21%
非日常生活消费品	378.88	4.13%	31.20%
工业	179.09	1.95%	14.75%
信息技术	132.95	1.45%	10.95%
公用事业	83.89	0.91%	6.91%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	658.98	5.25%	45.87%
非日常生活消费品	487.45	3.88%	33.93%
工业	263.74	2.10%	18.36%
公用事业	26.46	0.21%	1.84%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	123.55	0.76%	100.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1523.21	7.87%	34.75%
金融	1262.57	6.52%	28.80%
保健	818.64	4.23%	18.68%
非日常生活消费品	621.36	3.21%	14.18%
工业	94.98	0.49%	2.17%
公用事业	62.75	0.32%	1.43%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	2188.29	9.50%	33.58%
非日常生活消费品	2029.11	8.81%	31.14%
能源	1531.17	6.65%	23.50%
原材料	248.42	1.08%	3.81%
金融	226.40	0.98%	3.47%
公用事业	171.96	0.75%	2.64%
医疗保健	120.84	0.52%	1.85%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	1260.36	5.13%	42.00%
金融	485.31	1.98%	16.17%
能源	482.14	1.96%	16.07%
非日常生活消费品	320.17	1.30%	10.67%
原材料	268.23	1.09%	8.94%
工业	155.05	0.63%	5.17%
保健	29.77	0.12%	0.99%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
非日常生活消费品	1182.30	4.37%	38.73%
信息技术	883.50	3.26%	28.95%
工业	397.77	1.47%	13.03%
金融	270.18	1.00%	8.85%
保健	198.48	0.73%	6.50%
能源	61.88	0.23%	2.03%
公用事业	58.21	0.22%	1.91%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息技术	2274.48	7.90%	73.85%
非日常生活消费品	334.52	1.16%	10.86%
日常消费品	303.04	1.05%	9.84%
金融	167.77	0.58%	5.45%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	294.19	0.98%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	201.21	0.59%	39.21%
原材料	166.48	0.49%	32.44%
信息技术	145.48	0.43%	28.35%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
日常消费品	807.21	2.15%	46.64%
非日常生活消费品	750.33	2.00%	43.36%
原材料	173.05	0.46%	10.00%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
日常消费品	797.60	2.06%	45.57%
非日常生活消费品	588.96	1.52%	33.65%
原材料	186.29	0.48%	10.64%
金融	177.34	0.46%	10.13%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
日常消费品	648.92	1.66%	43.58%
非日常生活消费品	502.67	1.29%	33.76%
原材料	186.97	0.48%	12.56%
工业	73.54	0.19%	4.94%
金融	64.09	0.16%	4.30%
信息科技	12.90	0.03%	0.87%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
日常消费品	213.91	0.49%	42.13%
原材料	194.58	0.44%	38.32%
工业	70.44	0.16%	13.87%
医疗保健	14.50	0.03%	2.86%
信息技术	12.29	0.03%	2.42%
非日常生活消费品	1.99	0.00%	0.39%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息科技	896.64	2.04%	55.39%
工业	201.70	0.46%	12.46%
医疗保健	180.53	0.41%	11.15%
原材料	175.98	0.40%	10.87%
日常消费品	153.92	0.35%	9.51%
非日常生活消费品	9.44	0.02%	0.58%
金融	0.52	0.00%	0.03%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
工业	417.63	0.91%	71.94%
金融	162.94	0.35%	28.06%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融	1025.28	1.61%	52.87%
工业	424.21	0.67%	21.87%
能源	330.05	0.52%	17.02%
医疗保健	159.87	0.25%	8.24%