中银全球策略(QDII-FOF)A
(163813)公募QDII
1.0277
-0.38%-0.0039
单位净值 [2025-09-25]
1.0277
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：6.90%
- 最近半年：16.27%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：16.70%
- 最近两年：47.23%
- 最近三年：79.35%
- 成立以来：-57.00%
- 成立日期：2011-03-03
- 基金经理：夏宜冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0344 | 1.0000 | 1.034400 |
| 2018-12-15 | 2018-12-14 | 1.0339 | 1.0000 | 1.033900 |
| 2018-02-03 | 2018-02-02 | 0.6170 | 1.0000 | 0.617000 |
| 2017-12-16 | 2017-12-15 | 1.0407 | 1.0000 | 1.040700 |
| 2016-12-16 | 2016-12-15 | 1.0341 | 1.0000 | 1.034100 |
| 2015-12-16 | 2015-12-15 | 1.0132 | 1.0000 | 1.013200 |
| 2015-07-07 | 2015-07-06 | 0.5815 | 1.0000 | 0.581500 |