中银全球策略(QDII-FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	2.82%	0.50	482.67	25.86%	-0.10 (-16.67%)
2	META	Meta Platforms Inc-A	1.84%	0.07	315.67	16.91%	0.01 (15.38%)
3	MSFT	微软	1.77%	0.10	302.99	16.23%	-0.01 (-9.09%)
4	TSLA	特斯拉	1.19%	0.07	203.21	10.89%	0.01 (16.67%)
5	AMZN	亚马逊	0.92%	0.10	157.71	8.45%	0.02 (25.00%)
6	GOOGL	谷歌-A	0.79%	0.10	136.08	7.29%	0.00 (0.00%)
7	AAPL	苹果	0.63%	0.06	108.01	5.79%	0.01 (20.00%)
8	AVGO	博通	0.49%	0.05	83.33	4.46%	0.05 (100.00%)
9	NFLX	奈飞	0.19%	0.01	32.04	1.72%	0.01 (100.00%)
10	BABA	阿里巴巴	0.18%	0.05	30.48	1.63%	-0.10 (-66.67%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	2.82%	0.50	482.67	25.86%	-0.10 (-16.67%)
2	META	Meta Platforms Inc-A	1.84%	0.07	315.67	16.91%	0.01 (15.38%)
3	MSFT	微软	1.77%	0.10	302.99	16.23%	-0.01 (-9.09%)
4	TSLA	特斯拉	1.19%	0.07	203.21	10.89%	0.01 (16.67%)
5	AMZN	亚马逊	0.92%	0.10	157.71	8.45%	0.02 (25.00%)
6	GOOGL	谷歌-A	0.79%	0.10	136.08	7.29%	0.00 (0.00%)
7	AAPL	苹果	0.63%	0.06	108.01	5.79%	0.01 (20.00%)
8	AVGO	博通	0.49%	0.05	83.33	4.46%	0.05 (100.00%)
9	NFLX	奈飞	0.19%	0.01	32.04	1.72%	0.01 (100.00%)
10	BABA	阿里巴巴	0.18%	0.05	30.48	1.63%	-0.10 (-66.67%)
11	163813	阿里巴巴	0.18%	0.05	30.48	1.63%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.20%	0.60	510.59	29.83%	0.00 (0.00%)
2	MSFT	微软	2.08%	0.11	331.68	19.38%	0.01 (10.00%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	1.63%	0.07	260.74	15.23%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	0.73%	0.10	116.22	6.79%	0.00 (0.00%)
5	BABA	阿里巴巴	0.70%	0.15	111.54	6.52%	0.15 (100.00%)
6	TSLA	特斯拉	0.69%	0.06	110.00	6.43%	0.01 (20.00%)
7	AMZN	亚马逊	0.65%	0.08	104.46	6.10%	0.00 (0.00%)
8	AAPL	苹果	0.51%	0.05	81.64	4.77%	0.00 (0.00%)
9	AMD	超威半导体	0.29%	0.04	45.99	2.69%	-0.03 (-42.86%)
10	163813	高通	0.15%	0.02	23.83	1.39%	0.02 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.20%	0.60	510.59	29.83%	0.00 (0.00%)
2	MSFT	微软	2.08%	0.11	331.68	19.38%	0.01 (10.00%)
3	META	Meta Platforms Inc-A	1.63%	0.07	260.74	15.23%	0.00 (0.00%)
4	GOOGL	谷歌-A	0.73%	0.10	116.22	6.79%	0.00 (0.00%)
5	BABA	阿里巴巴	0.70%	0.15	111.54	6.52%	0.15 (100.00%)
6	TSLA	特斯拉	0.69%	0.06	110.00	6.43%	0.01 (20.00%)
7	AMZN	亚马逊	0.65%	0.08	104.46	6.10%	0.00 (0.00%)
8	AAPL	苹果	0.51%	0.05	81.64	4.77%	0.00 (0.00%)
9	AMD	超威半导体	0.29%	0.04	45.99	2.69%	-0.03 (-42.86%)
10	163813	高通	0.15%	0.02	23.83	1.39%	0.02 (100.00%)
11	QCOM	高通	0.15%	0.02	23.83	1.39%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.71%	0.60	528.27	32.15%	新增
2	MSFT	微软	2.23%	0.10	318.53	19.39%	新增
3	META	Meta Platforms Inc-A	1.64%	0.07	233.58	14.22%	新增
4	GOOGL	谷歌-A	0.91%	0.10	129.81	7.90%	新增
5	AMZN	亚马逊	0.77%	0.08	110.18	6.71%	新增
6	AMD	超威半导体	0.57%	0.07	80.92	4.93%	新增
7	AAPL	苹果	0.53%	0.05	75.05	4.57%	新增
8	TSLA	特斯拉	0.49%	0.05	70.51	4.29%	新增
9	PDD	拼多多	0.33%	0.05	47.38	2.88%	新增
10	QCOM	高通	0.20%	0.02	28.39	1.73%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NVDA	英伟达	3.71%	0.60	528.27	32.15%	新增
2	MSFT	微软	2.23%	0.10	318.53	19.39%	新增
3	META	Meta Platforms Inc-A	1.64%	0.07	233.58	14.22%	新增
4	GOOGL	谷歌-A	0.91%	0.10	129.81	7.90%	新增
5	AMZN	亚马逊	0.77%	0.08	110.18	6.71%	新增
6	AMD	超威半导体	0.57%	0.07	80.92	4.93%	新增
7	AAPL	苹果	0.53%	0.05	75.05	4.57%	新增
8	TSLA	特斯拉	0.49%	0.05	70.51	4.29%	新增
9	PDD	拼多多	0.33%	0.05	47.38	2.88%	新增
10	QCOM	高通	0.20%	0.02	28.39	1.73%	新增
11	COP	康菲石油	0.11%	0.02	16.30	0.99%	---
12	09999	网易-S	0.03%	0.03	4.08	0.25%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.74%	0.47	180.67	20.64%	0.37 (78.72%)
2	03690	美团-W	3.78%	0.70	143.81	16.43%	新增
3	02313	申洲国际	2.18%	0.60	82.88	9.47%	新增
4	SE	Sea Ltd ADR	2.17%	0.04	82.68	9.45%	新增
5	02269	药明生物	1.66%	0.60	63.23	7.22%	新增
6	09618	京东集团-SW	1.12%	0.18	42.47	4.85%	0.08 (44.44%)
7	NVDA	英伟达	1.06%	0.03	40.31	4.60%	0.03 (83.33%)
8	MSFT	微软	0.96%	0.02	36.57	4.18%	0.02 (80.00%)
9	01268	美东汽车	0.86%	1.00	32.57	3.72%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.74%	0.47	180.67	20.64%	0.37 (78.72%)
2	03690	美团-W	3.78%	0.70	143.81	16.43%	新增
3	02313	申洲国际	2.18%	0.60	82.88	9.47%	新增
4	SE	Sea Ltd ADR	2.17%	0.04	82.68	9.45%	新增
5	02269	药明生物	1.66%	0.60	63.23	7.22%	新增
6	09618	京东集团-SW	1.12%	0.18	42.47	4.85%	0.08 (44.44%)
7	NVDA	英伟达	1.06%	0.03	40.31	4.60%	0.03 (83.33%)
8	MSFT	微软	0.96%	0.02	36.57	4.18%	0.02 (80.00%)
9	01268	美东汽车	0.86%	1.00	32.57	3.72%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.19%	0.10	48.58	16.26%	0.07 (70.00%)
2	01999	敏华控股	0.83%	2.20	34.15	11.43%	1.20 (54.55%)
3	00868	信义玻璃	0.64%	1.00	26.33	8.81%	0.20 (20.00%)
4	NVDA	英伟达	0.63%	0.01	25.84	8.65%	新增
5	09618	京东集团-SW	0.62%	0.10	25.41	8.50%	0.00 (0.00%)
6	02688	新奥能源	0.45%	0.15	18.44	6.17%	0.00 (0.00%)
7	00906	中粮包装	0.42%	4.50	17.03	5.70%	新增
8	MCD	麦当劳	0.36%	0.01	14.92	5.00%	0.00 (0.00%)
9	SBUX	星巴克	0.35%	0.02	14.45	4.84%	0.00 (0.00%)
10	CAT	卡特彼勒	0.34%	0.01	14.06	4.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.19%	0.10	48.58	16.26%	0.07 (70.00%)
2	01999	敏华控股	0.83%	2.20	34.15	11.43%	1.20 (54.55%)
3	00868	信义玻璃	0.64%	1.00	26.33	8.81%	0.20 (20.00%)
4	NVDA	英伟达	0.63%	0.01	25.84	8.65%	新增
5	09618	京东集团-SW	0.62%	0.10	25.41	8.50%	0.00 (0.00%)
6	02688	新奥能源	0.45%	0.15	18.44	6.17%	0.00 (0.00%)
7	00906	中粮包装	0.42%	4.50	17.03	5.70%	新增
8	MCD	麦当劳	0.36%	0.01	14.92	5.00%	0.00 (0.00%)
9	SBUX	星巴克	0.35%	0.02	14.45	4.84%	0.00 (0.00%)
10	CAT	卡特彼勒	0.34%	0.01	14.06	4.71%	0.00 (0.00%)
11	GDS	万国数据	0.25%	0.02	10.14	3.39%	---
12	TSM	台积电	0.19%	0.01	7.76	2.60%	---
13	MSFT	微软	0.17%	0.00	7.00	2.34%	---
14	09999	网易-S	0.11%	0.03	4.39	1.47%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	0.65%	0.10	27.22	11.28%	0.04 (40.00%)
2	00868	信义玻璃	0.41%	0.80	17.18	7.12%	新增
3	02688	新奥能源	0.38%	0.15	15.81	6.55%	新增
4	00700	腾讯控股	0.37%	0.03	15.47	6.41%	-0.10 (-333.33%)
5	CAT	卡特彼勒	0.37%	0.01	15.24	6.31%	新增
6	MCD	麦当劳	0.35%	0.01	14.73	6.10%	新增
7	SBUX	星巴克	0.34%	0.02	14.36	5.95%	新增
8	01999	敏华控股	0.33%	1.00	13.63	5.65%	新增
9	ZTO	中通快递	0.32%	0.07	13.41	5.56%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	0.65%	0.10	27.22	11.28%	0.04 (40.00%)
2	00868	信义玻璃	0.41%	0.80	17.18	7.12%	新增
3	02688	新奥能源	0.38%	0.15	15.81	6.55%	新增
4	00700	腾讯控股	0.37%	0.03	15.47	6.41%	-0.10 (-333.33%)
5	CAT	卡特彼勒	0.37%	0.01	15.24	6.31%	新增
6	MCD	麦当劳	0.35%	0.01	14.73	6.10%	新增
7	SBUX	星巴克	0.34%	0.02	14.36	5.95%	新增
8	01999	敏华控股	0.33%	1.00	13.63	5.65%	新增
9	ZTO	中通快递	0.32%	0.07	13.41	5.56%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AMZN	亚马逊	1.71%	0.00	74.38	11.36%	-0.00 (-14.29%)
2	GOOGL	谷歌-A	1.57%	0.01	68.61	10.48%	0.00 (0.00%)
3	NVDA	英伟达	1.56%	0.02	68.15	10.41%	0.00 (0.00%)
4	06855	亚盛医药-B	1.49%	2.00	64.80	9.90%	-0.20 (-10.00%)
5	00667	中国东方教育	1.44%	4.00	62.74	9.58%	-1.00 (-25.00%)
6	00700	腾讯控股	1.42%	0.13	61.70	9.42%	-0.07 (-53.85%)
7	MSFT	微软	1.33%	0.04	58.05	8.87%	0.00 (0.00%)
8	01177	中国生物制药	1.23%	8.50	53.65	8.19%	0.00 (0.00%)
9	JD	京东	0.79%	0.06	34.41	5.26%	新增
10	MSCI	明晟	0.67%	0.01	29.14	4.45%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AMZN	亚马逊	1.71%	0.00	74.38	11.36%	-0.00 (-14.29%)
2	GOOGL	谷歌-A	1.57%	0.01	68.61	10.48%	0.00 (0.00%)
3	NVDA	英伟达	1.56%	0.02	68.15	10.41%	0.00 (0.00%)
4	06855	亚盛医药-B	1.49%	2.00	64.80	9.90%	-0.20 (-10.00%)
5	00667	中国东方教育	1.44%	4.00	62.74	9.58%	-1.00 (-25.00%)
6	00700	腾讯控股	1.42%	0.13	61.70	9.42%	-0.07 (-53.85%)
7	MSFT	微软	1.33%	0.04	58.05	8.87%	0.00 (0.00%)
8	01177	中国生物制药	1.23%	8.50	53.65	8.19%	0.00 (0.00%)
9	JD	京东	0.79%	0.06	34.41	5.26%	新增
10	MSCI	明晟	0.67%	0.01	29.14	4.45%	新增
11	09996	沛嘉医疗-B	0.54%	1.00	23.73	3.62%	---
12	09618	京东集团-SW	0.40%	0.06	17.27	2.64%	---
13	ZTO	中通快递	0.31%	0.07	13.32	2.03%	---
14	09997	康基医疗	0.29%	1.00	12.64	1.93%	---
15	GDS	万国数据	0.28%	0.02	12.22	1.87%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06969	思摩尔国际	2.54%	3.70	113.63	10.10%	新增
2	00700	腾讯控股	2.01%	0.20	89.89	7.99%	0.00 (0.00%)
3	AMZN	亚马逊	1.92%	0.00	85.77	7.63%	0.00 (0.00%)
4	00667	中国东方教育	1.65%	5.00	73.72	6.55%	0.00 (0.00%)
5	NVDA	英伟达	1.65%	0.02	73.72	6.55%	0.00 (0.00%)
6	01177	中国生物制药	1.41%	8.50	63.04	5.60%	4.50 (52.94%)
7	GOOGL	谷歌-A	1.34%	0.01	59.89	5.32%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	1.28%	0.04	57.29	5.09%	0.00 (0.00%)
9	06855	亚盛医药-B	1.23%	2.20	55.00	4.89%	0.70 (31.82%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	1.15%	6.00	51.46	4.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06969	思摩尔国际	2.54%	3.70	113.63	10.10%	新增
2	00700	腾讯控股	2.01%	0.20	89.89	7.99%	0.00 (0.00%)
3	AMZN	亚马逊	1.92%	0.00	85.77	7.63%	0.00 (0.00%)
4	00667	中国东方教育	1.65%	5.00	73.72	6.55%	0.00 (0.00%)
5	NVDA	英伟达	1.65%	0.02	73.72	6.55%	0.00 (0.00%)
6	01177	中国生物制药	1.41%	8.50	63.04	5.60%	4.50 (52.94%)
7	GOOGL	谷歌-A	1.34%	0.01	59.89	5.32%	0.00 (0.00%)
8	MSFT	微软	1.28%	0.04	57.29	5.09%	0.00 (0.00%)
9	06855	亚盛医药-B	1.23%	2.20	55.00	4.89%	0.70 (31.82%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	1.15%	6.00	51.46	4.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.92%	0.20	91.08	9.11%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	1.65%	0.00	78.12	7.82%	0.00 (0.00%)
3	01995	旭辉永升服务	1.39%	6.00	65.65	6.57%	新增
4	06855	亚盛医药-B	1.37%	1.50	64.67	6.47%	新增
5	01951	锦欣生殖(五百)	1.36%	6.00	64.34	6.44%	新增
6	00667	中国东方教育	1.35%	5.00	64.03	6.41%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	1.27%	0.01	60.23	6.03%	新增
8	00291	华润啤酒	1.25%	1.50	59.19	5.92%	-0.50 (-33.33%)
9	MSFT	微软	1.22%	0.04	57.63	5.76%	-0.07 (-175.00%)
10	01873	维亚生物	1.17%	7.00	55.50	5.55%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.92%	0.20	91.08	9.11%	0.00 (0.00%)
2	AMZN	亚马逊	1.65%	0.00	78.12	7.82%	0.00 (0.00%)
3	01995	旭辉永升服务	1.39%	6.00	65.65	6.57%	新增
4	06855	亚盛医药-B	1.37%	1.50	64.67	6.47%	新增
5	01951	锦欣生殖(五百)	1.36%	6.00	64.34	6.44%	新增
6	00667	中国东方教育	1.35%	5.00	64.03	6.41%	新增
7	GOOGL	谷歌-A	1.27%	0.01	60.23	6.03%	新增
8	00291	华润啤酒	1.25%	1.50	59.19	5.92%	-0.50 (-33.33%)
9	MSFT	微软	1.22%	0.04	57.63	5.76%	-0.07 (-175.00%)
10	01873	维亚生物	1.17%	7.00	55.50	5.55%	新增
11	NVDA	英伟达	1.14%	0.02	53.79	5.38%	---
12	01177	中国生物制药	1.13%	4.00	53.34	5.34%	---
13	BABA	阿里巴巴	0.97%	0.03	45.81	4.58%	---
14	06185	康希诺生物-B	0.83%	0.20	39.06	3.91%	---
15	09988	阿里巴巴-SW	0.81%	0.20	38.29	3.83%	---
16	JD	京东	0.63%	0.07	29.82	2.98%	---
17	LEGN	Legend Biotech Corp ADR	0.51%	0.08	24.10	2.41%	---
18	MSCI	明晟	0.50%	0.01	23.63	2.36%	---
19	06820	友谊时光	0.33%	5.00	15.66	1.57%	---
20	03690	美团-W	0.33%	0.10	15.70	1.57%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.87%	0.11	122.91	11.95%	-0.01 (-9.09%)
2	AAPL	苹果	2.52%	0.06	108.10	10.51%	新增
3	MA	万事达卡	2.40%	0.06	102.69	9.99%	0.00 (0.00%)
4	MSCI	明晟	2.39%	0.05	102.37	9.96%	0.02 (40.00%)
5	MCD	麦当劳	1.91%	0.07	82.01	7.98%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	1.62%	0.20	69.50	6.76%	新增
7	00291	华润啤酒	1.51%	2.00	64.71	6.29%	新增
8	NVDA	英伟达	1.31%	0.03	56.03	5.45%	新增
9	AMZN	亚马逊	1.29%	0.00	55.26	5.37%	新增

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.87%	0.11	122.91	11.95%	-0.01 (-9.09%)
2	AAPL	苹果	2.52%	0.06	108.10	10.51%	新增
3	MA	万事达卡	2.40%	0.06	102.69	9.99%	0.00 (0.00%)
4	MSCI	明晟	2.39%	0.05	102.37	9.96%	0.02 (40.00%)
5	MCD	麦当劳	1.91%	0.07	82.01	7.98%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	1.62%	0.20	69.50	6.76%	新增
7	00291	华润啤酒	1.51%	2.00	64.71	6.29%	新增
8	NVDA	英伟达	1.31%	0.03	56.03	5.45%	新增
9	AMZN	亚马逊	1.29%	0.00	55.26	5.37%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	2.89%	0.12	132.81	10.55%	0.00 (0.00%)
2	MSFT	微软	2.87%	0.12	132.02	10.49%	-0.02 (-16.67%)
3	MA	万事达卡	2.72%	0.06	124.98	9.93%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	2.36%	0.90	108.71	8.63%	0.00 (0.00%)
5	COST	开市客	2.23%	0.05	102.52	8.14%	0.00 (0.00%)
6	SBUX	星巴克	2.13%	0.16	98.14	7.79%	0.00 (0.00%)
7	MC FP	LVMH集团公司	2.12%	0.03	97.31	7.73%	0.00 (0.00%)
8	MCD	麦当劳	2.10%	0.07	96.50	7.66%	0.00 (0.00%)
9	01579	颐海国际	1.78%	2.00	81.84	6.50%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	1.36%	3.00	62.72	4.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	2.89%	0.12	132.81	10.55%	0.00 (0.00%)
2	MSFT	微软	2.87%	0.12	132.02	10.49%	-0.02 (-16.67%)
3	MA	万事达卡	2.72%	0.06	124.98	9.93%	0.00 (0.00%)
4	02382	舜宇光学科技	2.36%	0.90	108.71	8.63%	0.00 (0.00%)
5	COST	开市客	2.23%	0.05	102.52	8.14%	0.00 (0.00%)
6	SBUX	星巴克	2.13%	0.16	98.14	7.79%	0.00 (0.00%)
7	MC FP	LVMH集团公司	2.12%	0.03	97.31	7.73%	0.00 (0.00%)
8	MCD	麦当劳	2.10%	0.07	96.50	7.66%	0.00 (0.00%)
9	01579	颐海国际	1.78%	2.00	81.84	6.50%	0.00 (0.00%)
10	02331	李宁	1.36%	3.00	62.72	4.98%	0.00 (0.00%)
11	LMT	洛克希德马丁	1.18%	0.02	54.33	4.31%	---
12	MSCI	明晟	1.18%	0.03	54.03	4.29%	---
13	06862	海底捞	1.04%	1.70	47.64	3.78%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.99%	0.14	137.67	10.32%	0.00 (0.00%)
2	RACE	法拉利	2.72%	0.12	125.33	9.39%	-0.01 (-8.70%)
3	MA	万事达卡	2.50%	0.06	115.25	8.64%	0.04 (66.67%)
4	MCD	麦当劳	2.31%	0.07	106.30	7.97%	0.02 (28.57%)
5	COST	开市客	2.21%	0.05	101.89	7.64%	新增
6	SBUX	星巴克	2.17%	0.16	100.06	7.50%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.03%	0.90	93.54	7.01%	新增
8	MC FP	LVMH集团公司	1.83%	0.03	84.36	6.32%	0.01 (33.33%)
9	01579	颐海国际	1.83%	2.00	84.09	6.30%	新增
10	02331	李宁	1.32%	3.00	60.90	4.56%	-3.00 (-100.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.99%	0.14	137.67	10.32%	0.00 (0.00%)
2	RACE	法拉利	2.72%	0.12	125.33	9.39%	-0.01 (-8.70%)
3	MA	万事达卡	2.50%	0.06	115.25	8.64%	0.04 (66.67%)
4	MCD	麦当劳	2.31%	0.07	106.30	7.97%	0.02 (28.57%)
5	COST	开市客	2.21%	0.05	101.89	7.64%	新增
6	SBUX	星巴克	2.17%	0.16	100.06	7.50%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.03%	0.90	93.54	7.01%	新增
8	MC FP	LVMH集团公司	1.83%	0.03	84.36	6.32%	0.01 (33.33%)
9	01579	颐海国际	1.83%	2.00	84.09	6.30%	新增
10	02331	李宁	1.32%	3.00	60.90	4.56%	-3.00 (-100.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	2.97%	0.12	138.71	13.19%	0.06 (44.00%)
2	MSFT	微软	2.76%	0.14	128.93	12.26%	0.03 (21.43%)
3	02331	李宁	2.08%	6.00	97.28	9.25%	新增
4	ZM	Zoom	1.96%	0.15	91.56	8.71%	新增
5	MCD	麦当劳	1.53%	0.05	71.38	6.79%	新增
6	01918	融创中国	1.45%	2.00	67.60	6.43%	新增
7	00700	腾讯控股	1.33%	0.20	62.07	5.90%	新增
8	MC FP	LVMH集团公司	1.26%	0.02	58.60	5.57%	新增
9	TSM	台积电	1.15%	0.20	53.86	5.12%	新增
10	NFLX	奈飞	1.08%	0.02	50.50	4.80%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	2.97%	0.12	138.71	13.19%	0.06 (44.00%)
2	MSFT	微软	2.76%	0.14	128.93	12.26%	0.03 (21.43%)
3	02331	李宁	2.08%	6.00	97.28	9.25%	新增
4	ZM	Zoom	1.96%	0.15	91.56	8.71%	新增
5	MCD	麦当劳	1.53%	0.05	71.38	6.79%	新增
6	01918	融创中国	1.45%	2.00	67.60	6.43%	新增
7	00700	腾讯控股	1.33%	0.20	62.07	5.90%	新增
8	MC FP	LVMH集团公司	1.26%	0.02	58.60	5.57%	新增
9	TSM	台积电	1.15%	0.20	53.86	5.12%	新增
10	NFLX	奈飞	1.08%	0.02	50.50	4.80%	新增
11	00066	港铁公司	0.99%	1.00	46.30	4.40%	---
12	00914	海螺水泥	0.92%	1.00	43.08	4.10%	---
13	02318	中国平安	0.88%	0.50	41.28	3.93%	---
14	00763	中兴通讯	0.85%	2.00	39.70	3.78%	---
15	MA	万事达卡	0.78%	0.02	36.37	3.46%	---
16	00388	香港交易所	0.52%	0.10	24.28	2.31%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	2.39%	0.09	115.11	14.43%	新增
2	MSFT	微软	1.81%	0.11	87.36	10.95%	-0.07 (-59.09%)
3	QTT	趣头条	1.46%	0.90	70.12	8.79%	新增
4	RACE	法拉利	1.31%	0.07	63.07	7.90%	新增
5	AMZN	亚马逊	1.25%	0.01	59.95	7.51%	新增
6	FB	Facebook Inc-A	1.17%	0.05	56.12	7.03%	新增
7	NVDA	英伟达	1.13%	0.04	54.41	6.82%	新增
8	AMD	超威半导体	1.07%	0.30	51.55	6.46%	新增
9	BA	波音	1.07%	0.02	51.37	6.44%	新增
10	BILI	哔哩哔哩	1.06%	0.40	51.04	6.40%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	2.39%	0.09	115.11	14.43%	新增
2	MSFT	微软	1.81%	0.11	87.36	10.95%	-0.07 (-59.09%)
3	QTT	趣头条	1.46%	0.90	70.12	8.79%	新增
4	RACE	法拉利	1.31%	0.07	63.07	7.90%	新增
5	AMZN	亚马逊	1.25%	0.01	59.95	7.51%	新增
6	FB	Facebook Inc-A	1.17%	0.05	56.12	7.03%	新增
7	NVDA	英伟达	1.13%	0.04	54.41	6.82%	新增
8	AMD	超威半导体	1.07%	0.30	51.55	6.46%	新增
9	BA	波音	1.07%	0.02	51.37	6.44%	新增
10	BILI	哔哩哔哩	1.06%	0.40	51.04	6.40%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.49%	0.17	121.99	100.00%	0.07 (42.86%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	MSFT	微软	2.49%	0.17	121.99	100.00%	0.07 (42.86%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	4.85%	0.18	279.52	17.24%	新增
2	MA	万事达卡	2.93%	0.11	168.45	10.39%	新增
3	AMZN	亚马逊	2.87%	0.01	165.35	10.20%	0.00 (16.67%)
4	MSCI	明晟	2.76%	0.13	158.66	9.79%	新增
5	RACE	法拉利	2.45%	0.15	141.27	8.72%	0.03 (20.00%)
6	NFLX	奈飞	2.24%	0.05	128.69	7.94%	0.01 (20.00%)
7	6758 JP	索尼有限公司	2.20%	0.30	126.55	7.81%	新增
8	COP	康菲石油	1.57%	0.17	90.52	5.58%	新增
9	MSFT	微软	1.37%	0.10	78.68	4.85%	0.06 (60.00%)
10	MC FP	LVMH集团公司	1.27%	0.03	73.00	4.50%	新增

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	4.85%	0.18	279.52	17.24%	新增
2	MA	万事达卡	2.93%	0.11	168.45	10.39%	新增
3	AMZN	亚马逊	2.87%	0.01	165.35	10.20%	0.00 (16.67%)
4	MSCI	明晟	2.76%	0.13	158.66	9.79%	新增
5	RACE	法拉利	2.45%	0.15	141.27	8.72%	0.03 (20.00%)
6	NFLX	奈飞	2.24%	0.05	128.69	7.94%	0.01 (20.00%)
7	6758 JP	索尼有限公司	2.20%	0.30	126.55	7.81%	新增
8	COP	康菲石油	1.57%	0.17	90.52	5.58%	新增
9	MSFT	微软	1.37%	0.10	78.68	4.85%	0.06 (60.00%)
10	MC FP	LVMH集团公司	1.27%	0.03	73.00	4.50%	新增

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AMZN	亚马逊	2.14%	0.01	112.47	19.07%	0.00 (10.00%)
2	RACE	法拉利	2.04%	0.12	107.20	18.18%	新增
3	NFLX	奈飞	1.98%	0.04	103.60	17.57%	-0.01 (-25.00%)
4	FB	Facebook Inc-A	1.96%	0.08	102.86	17.44%	0.02 (25.00%)
5	TWTR	推特	1.10%	0.20	57.79	9.80%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	0.85%	0.01	44.83	7.60%	新增
7	WLL	Whiting Petroleum Corp	0.67%	0.10	34.88	5.92%	新增
8	MSFT	微软	0.50%	0.04	26.10	4.43%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AMZN	亚马逊	2.14%	0.01	112.47	19.07%	0.00 (10.00%)
2	RACE	法拉利	2.04%	0.12	107.20	18.18%	新增
3	NFLX	奈飞	1.98%	0.04	103.60	17.57%	-0.01 (-25.00%)
4	FB	Facebook Inc-A	1.96%	0.08	102.86	17.44%	0.02 (25.00%)
5	TWTR	推特	1.10%	0.20	57.79	9.80%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	0.85%	0.01	44.83	7.60%	新增
7	WLL	Whiting Petroleum Corp	0.67%	0.10	34.88	5.92%	新增
8	MSFT	微软	0.50%	0.04	26.10	4.43%	新增

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NFLX	奈飞	1.88%	0.05	92.86	26.40%	新增
2	AMZN	亚马逊	1.66%	0.01	81.91	23.29%	新增
3	FB	Facebook Inc-A	1.22%	0.06	60.29	17.14%	新增
4	TSM	台积电	1.12%	0.20	55.03	15.65%	新增
5	00700	腾讯控股	0.67%	0.10	32.82	9.33%	新增
6	SMSN LI	三星电子有限公司	0.58%	0.00	28.82	8.20%	新增

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NFLX	奈飞	1.88%	0.05	92.86	26.40%	新增
2	AMZN	亚马逊	1.66%	0.01	81.91	23.29%	新增
3	FB	Facebook Inc-A	1.22%	0.06	60.29	17.14%	新增
4	TSM	台积电	1.12%	0.20	55.03	15.65%	新增
5	00700	腾讯控股	0.67%	0.10	32.82	9.33%	新增
6	SMSN LI	三星电子有限公司	0.58%	0.00	28.82	8.20%	新增

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.75%	0.02	40.11	56.04%	新增
2	LMT	洛克希德马丁	0.59%	0.01	31.47	43.96%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	NOC	诺斯罗普-格鲁曼(US)	0.75%	0.02	40.11	56.04%	新增
2	LMT	洛克希德马丁	0.59%	0.01	31.47	43.96%	新增

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	HTHT	华住	1.12%	0.08	63.09	20.83%	新增
2	BABA	阿里巴巴	1.02%	0.05	57.31	18.92%	新增
3	00700	腾讯控股	1.02%	0.20	57.14	18.87%	0.05 (25.00%)
4	WB	微博	0.94%	0.08	52.53	17.34%	新增
5	TAL	好未来	0.72%	0.18	40.27	13.30%	新增
6	00005	汇丰控股	0.58%	0.50	32.53	10.74%	0.10 (20.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	HTHT	华住	1.12%	0.08	63.09	20.83%	新增
2	BABA	阿里巴巴	1.02%	0.05	57.31	18.92%	新增
3	00700	腾讯控股	1.02%	0.20	57.14	18.87%	0.05 (25.00%)
4	WB	微博	0.94%	0.08	52.53	17.34%	新增
5	TAL	好未来	0.72%	0.18	40.27	13.30%	新增
6	00005	汇丰控股	0.58%	0.50	32.53	10.74%	0.10 (20.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.90%	3.50	51.15	14.67%	新增
2	MU	美光科技	0.89%	0.25	50.57	14.50%	新增
3	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.60	36.45	10.45%	新增
4	00700	腾讯控股	0.64%	0.15	36.34	10.42%	-0.05 (-33.33%)
5	TSM	台积电	0.62%	0.15	35.52	10.19%	新增
6	AMZN	亚马逊	0.58%	0.01	32.79	9.40%	新增
7	FB	Facebook Inc-A	0.54%	0.03	30.68	8.80%	-0.01 (-16.67%)
8	JD	京东	0.47%	0.10	26.57	7.62%	新增
9	00005	汇丰控股	0.44%	0.40	25.22	7.23%	新增
10	01478	丘钛科技	0.41%	3.50	23.42	6.72%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00175	吉利汽车	0.90%	3.50	51.15	14.67%	新增
2	MU	美光科技	0.89%	0.25	50.57	14.50%	新增
3	02382	舜宇光学科技	0.64%	0.60	36.45	10.45%	新增
4	00700	腾讯控股	0.64%	0.15	36.34	10.42%	-0.05 (-33.33%)
5	TSM	台积电	0.62%	0.15	35.52	10.19%	新增
6	AMZN	亚马逊	0.58%	0.01	32.79	9.40%	新增
7	FB	Facebook Inc-A	0.54%	0.03	30.68	8.80%	-0.01 (-16.67%)
8	JD	京东	0.47%	0.10	26.57	7.62%	新增
9	00005	汇丰控股	0.44%	0.40	25.22	7.23%	新增
10	01478	丘钛科技	0.41%	3.50	23.42	6.72%	新增

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	1.22%	0.14	71.82	21.73%	-0.06 (-42.86%)
2	AAPL	苹果	0.84%	0.05	49.56	14.99%	新增
3	00700	腾讯控股	0.67%	0.20	39.56	11.97%	-0.40 (-200.00%)
4	FB	Facebook Inc-A	0.58%	0.04	34.30	10.38%	新增
5	01928	金沙中国有限公司	0.54%	1.00	31.96	9.67%	新增
6	MC FP	LVMH集团公司	0.52%	0.02	30.37	9.19%	新增
7	00148	建滔集团	0.43%	1.00	25.48	7.71%	新增
8	02018	瑞声科技	0.41%	0.30	24.22	7.33%	新增
9	00066	港铁公司	0.39%	0.60	23.25	7.03%	新增

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	RACE	法拉利	1.22%	0.14	71.82	21.73%	-0.06 (-42.86%)
2	AAPL	苹果	0.84%	0.05	49.56	14.99%	新增
3	00700	腾讯控股	0.67%	0.20	39.56	11.97%	-0.40 (-200.00%)
4	FB	Facebook Inc-A	0.58%	0.04	34.30	10.38%	新增
5	01928	金沙中国有限公司	0.54%	1.00	31.96	9.67%	新增
6	MC FP	LVMH集团公司	0.52%	0.02	30.37	9.19%	新增
7	00148	建滔集团	0.43%	1.00	25.48	7.71%	新增
8	02018	瑞声科技	0.41%	0.30	24.22	7.33%	新增
9	00066	港铁公司	0.39%	0.60	23.25	7.03%	新增

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.72%	0.60	101.83	23.15%	-0.70 (-116.67%)
2	RACE	法拉利	1.36%	0.20	80.66	18.34%	新增
3	MSFT	微软	1.02%	0.14	60.35	13.72%	新增
4	00857	中国石油股份	0.96%	11.00	56.88	12.93%	新增
5	00386	中国石油化工股份	0.42%	5.00	24.60	5.59%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.72%	0.60	101.83	23.15%	-0.70 (-116.67%)
2	RACE	法拉利	1.36%	0.20	80.66	18.34%	新增
3	MSFT	微软	1.02%	0.14	60.35	13.72%	新增
4	00857	中国石油股份	0.96%	11.00	56.88	12.93%	新增
5	00386	中国石油化工股份	0.42%	5.00	24.60	5.59%	新增

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.72%	1.30	238.42	17.43%	0.10 (7.69%)
2	BABA	阿里巴巴	2.76%	0.25	176.61	12.91%	新增
3	03328	交通银行	2.38%	30.00	152.66	11.16%	新增
4	AMZN	亚马逊	2.18%	0.03	139.78	10.22%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.06%	4.00	131.91	9.64%	新增
6	02318	中国平安	1.35%	2.50	86.53	6.33%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.26%	0.80	80.66	5.90%	新增
8	WB	微博	1.04%	0.20	66.96	4.90%	新增
9	01988	民生银行	0.84%	7.00	53.88	3.94%	新增
10	00004	九龙仓集团	0.76%	1.00	48.61	3.55%	-0.50 (-50.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.72%	1.30	238.42	17.43%	0.10 (7.69%)
2	BABA	阿里巴巴	2.76%	0.25	176.61	12.91%	新增
3	03328	交通银行	2.38%	30.00	152.66	11.16%	新增
4	AMZN	亚马逊	2.18%	0.03	139.78	10.22%	新增
5	02382	舜宇光学科技	2.06%	4.00	131.91	9.64%	新增
6	02318	中国平安	1.35%	2.50	86.53	6.33%	新增
7	00016	新鸿基地产	1.26%	0.80	80.66	5.90%	新增
8	WB	微博	1.04%	0.20	66.96	4.90%	新增
9	01988	民生银行	0.84%	7.00	53.88	3.94%	新增
10	00004	九龙仓集团	0.76%	1.00	48.61	3.55%	-0.50 (-50.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.83%	1.20	180.61	14.35%	新增
2	01211	比亚迪股份	2.18%	3.50	138.95	11.04%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	1.91%	10.00	121.88	9.68%	新增
4	00400	科通芯城	1.33%	8.00	84.92	6.75%	新增
5	00354	中国软件国际	1.09%	27.00	69.69	5.54%	17.00 (62.96%)
6	01317	枫叶教育	1.07%	11.50	68.41	5.43%	新增
7	00008	电讯盈科	1.05%	15.00	66.67	5.30%	新增
8	00066	港铁公司	1.05%	2.00	67.01	5.32%	新增
9	01099	国药控股	0.99%	2.00	63.16	5.02%	新增
10	GLOG	GasLog Ltd	0.95%	0.70	60.25	4.79%	新增

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.83%	1.20	180.61	14.35%	新增
2	01211	比亚迪股份	2.18%	3.50	138.95	11.04%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	1.91%	10.00	121.88	9.68%	新增
4	00400	科通芯城	1.33%	8.00	84.92	6.75%	新增
5	00354	中国软件国际	1.09%	27.00	69.69	5.54%	17.00 (62.96%)
6	01317	枫叶教育	1.07%	11.50	68.41	5.43%	新增
7	00008	电讯盈科	1.05%	15.00	66.67	5.30%	新增
8	00066	港铁公司	1.05%	2.00	67.01	5.32%	新增
9	01099	国药控股	0.99%	2.00	63.16	5.02%	新增
10	GLOG	GasLog Ltd	0.95%	0.70	60.25	4.79%	新增
11	00004	九龙仓集团	0.94%	1.50	60.19	4.78%	---
12	MRK	默克	0.90%	0.15	57.30	4.55%	---
13	00777	网龙	0.65%	2.00	41.20	3.27%	---
14	00175	吉利汽车	0.56%	10.00	35.81	2.84%	---
15	02238	广汽集团	0.42%	3.40	26.88	2.14%	---
16	01171	兖州煤业股份	0.40%	6.00	25.69	2.04%	---
17	00696	中国民航信息网络	0.40%	2.00	25.47	2.02%	---
18	01297	中国擎天软件	0.35%	6.00	22.41	1.78%	---
19	03606	福耀玻璃	0.24%	0.98	15.04	1.19%	---
20	00868	信义玻璃	0.23%	3.00	14.62	1.16%	---
21	06881	中国银河	0.19%	2.00	11.85	0.94%	---
22	08328	信义储电	0.01%	0.38	0.87	0.07%	---

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	1.94%	3.50	129.76	44.26%	新增
2	BABA	阿里巴巴	1.15%	0.15	76.59	26.13%	新增
3	ALL	好事达保险	0.65%	0.10	43.53	14.85%	新增
4	00354	中国软件国际	0.36%	10.00	23.74	8.10%	-20.00 (-200.00%)
5	01970	IMAX CHINA	0.29%	0.50	19.56	6.67%	-1.20 (-240.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	1.94%	3.50	129.76	44.26%	新增
2	BABA	阿里巴巴	1.15%	0.15	76.59	26.13%	新增
3	ALL	好事达保险	0.65%	0.10	43.53	14.85%	新增
4	00354	中国软件国际	0.36%	10.00	23.74	8.10%	-20.00 (-200.00%)
5	01970	IMAX CHINA	0.29%	0.50	19.56	6.67%	-1.20 (-240.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	2.87%	5.90	212.55	10.31%	新增
2	00696	中国民航信息网络	2.53%	17.50	187.08	9.07%	10.50 (60.00%)
3	01099	国药控股	2.46%	7.00	182.39	8.85%	新增
4	00700	腾讯控股	2.07%	1.20	153.32	7.44%	新增
5	01776	广发证券	1.98%	9.00	146.73	7.12%	新增
6	00268	金蝶国际	1.81%	45.00	134.22	6.51%	新增
7	03888	金山软件	1.72%	8.00	127.21	6.17%	新增
8	00688	中国海外发展	1.54%	5.00	113.94	5.53%	新增
9	01333	中国忠旺	1.13%	25.00	83.36	4.04%	新增
10	00354	中国软件国际	1.09%	30.00	80.68	3.91%	25.00 (83.33%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	2.87%	5.90	212.55	10.31%	新增
2	00696	中国民航信息网络	2.53%	17.50	187.08	9.07%	10.50 (60.00%)
3	01099	国药控股	2.46%	7.00	182.39	8.85%	新增
4	00700	腾讯控股	2.07%	1.20	153.32	7.44%	新增
5	01776	广发证券	1.98%	9.00	146.73	7.12%	新增
6	00268	金蝶国际	1.81%	45.00	134.22	6.51%	新增
7	03888	金山软件	1.72%	8.00	127.21	6.17%	新增
8	00688	中国海外发展	1.54%	5.00	113.94	5.53%	新增
9	01333	中国忠旺	1.13%	25.00	83.36	4.04%	新增
10	00354	中国软件国际	1.09%	30.00	80.68	3.91%	25.00 (83.33%)
11	01970	IMAX CHINA	1.05%	1.70	77.84	3.78%	---
12	WUBA	58同城	1.04%	0.18	77.10	3.74%	---
13	01065	天津创业环保股份	1.02%	15.00	75.78	3.68%	---
14	00400	科通芯城	0.88%	7.50	65.10	3.16%	---
15	NOAH	诺亚财富	0.86%	0.35	63.48	3.08%	---
16	06030	中信证券	0.82%	4.00	60.72	2.95%	---
17	00868	信义玻璃	0.77%	15.00	57.31	2.78%	---
18	00806	惠理集团	0.62%	6.00	45.54	2.21%	---
19	00066	港铁公司	0.43%	1.00	32.17	1.56%	---
20	00604	深圳控股	0.41%	10.00	30.41	1.48%	---
21	00963	华熙生物科技	0.33%	1.50	24.13	1.17%	---
22	01530	三生制药	0.25%	2.00	18.23	0.88%	---
23	01661	智美体育	0.12%	2.00	8.76	0.43%	---
24	00817	中国金茂	0.03%	1.00	2.22	0.11%	---
25	02669	中海物业	0.02%	1.33	1.42	0.07%	---

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	2.82%	1.20	258.91	21.32%	新增
2	01211	比亚迪股份	2.00%	5.00	183.55	15.11%	3.00 (60.00%)
3	00400	科通芯城	1.83%	20.00	168.44	13.87%	新增
4	00670	中国东方航空股份	1.78%	32.00	163.78	13.48%	10.00 (31.25%)
5	00806	惠理集团	1.00%	9.50	91.70	7.55%	新增
6	03968	招商银行	0.97%	5.00	89.11	7.34%	新增
7	02380	中国电力	0.91%	18.00	83.89	6.91%	新增
8	00696	中国民航信息网络	0.69%	7.00	63.04	5.19%	新增
9	00698	通达集团	0.58%	45.00	53.23	4.38%	新增
10	02006	锦江资本	0.29%	10.00	26.89	2.21%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	2.82%	1.20	258.91	21.32%	新增
2	01211	比亚迪股份	2.00%	5.00	183.55	15.11%	3.00 (60.00%)
3	00400	科通芯城	1.83%	20.00	168.44	13.87%	新增
4	00670	中国东方航空股份	1.78%	32.00	163.78	13.48%	10.00 (31.25%)
5	00806	惠理集团	1.00%	9.50	91.70	7.55%	新增
6	03968	招商银行	0.97%	5.00	89.11	7.34%	新增
7	02380	中国电力	0.91%	18.00	83.89	6.91%	新增
8	00696	中国民航信息网络	0.69%	7.00	63.04	5.19%	新增
9	00698	通达集团	0.58%	45.00	53.23	4.38%	新增
10	02006	锦江资本	0.29%	10.00	26.89	2.21%	新增
11	00354	中国软件国际	0.18%	5.00	16.68	1.37%	---
12	01848	中国飞机租赁	0.17%	1.90	15.31	1.26%	---

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季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.23%	2.40	279.88	19.48%	新增
2	AAPL	苹果	2.07%	0.34	259.85	18.09%	新增
3	NKE	耐克	1.96%	0.40	246.50	17.16%	新增
4	DAI GR	戴姆勒克莱斯勒	1.42%	0.30	177.73	12.37%	新增
5	TDG	TransDigm Group Inc	1.07%	0.10	134.34	9.35%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	0.95%	0.04	119.25	8.30%	新增
7	00670	中国东方航空股份	0.68%	22.00	85.92	5.98%	新增
8	01211	比亚迪股份	0.50%	2.00	63.22	4.40%	新增
9	01829	中国机械工程	0.35%	7.00	43.48	3.03%	新增
10	01816	中广核电力	0.21%	10.00	26.46	1.84%	新增

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.23%	2.40	279.88	19.48%	新增
2	AAPL	苹果	2.07%	0.34	259.85	18.09%	新增
3	NKE	耐克	1.96%	0.40	246.50	17.16%	新增
4	DAI GR	戴姆勒克莱斯勒	1.42%	0.30	177.73	12.37%	新增
5	TDG	TransDigm Group Inc	1.07%	0.10	134.34	9.35%	新增
6	GOOGL	谷歌-A	0.95%	0.04	119.25	8.30%	新增
7	00670	中国东方航空股份	0.68%	22.00	85.92	5.98%	新增
8	01211	比亚迪股份	0.50%	2.00	63.22	4.40%	新增
9	01829	中国机械工程	0.35%	7.00	43.48	3.03%	新增
10	01816	中广核电力	0.21%	10.00	26.46	1.84%	新增

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01766	中国中车	0.76%	15.00	123.55	100.00%	新增

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01766	中国中车	0.76%	15.00	123.55	100.00%	新增

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季报日期:  2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	CELG	新基	2.11%	0.70	408.19	9.31%	新增
2	AAPL	苹果	2.02%	0.63	390.51	8.91%	0.23 (36.51%)
3	MAR	万豪国际	1.56%	0.70	301.04	6.87%	0.40 (57.14%)
4	BIDU	百度	1.39%	0.20	268.53	6.13%	0.10 (50.00%)
5	FB	Facebook Inc-A	1.26%	0.50	243.15	5.55%	0.00 (0.00%)
6	GS	高盛	1.17%	0.20	225.88	5.15%	新增
7	MRK	默克	1.13%	0.60	218.83	4.99%	新增
8	MS	摩根士丹利	1.10%	1.00	212.69	4.85%	新增
9	LNKD	领英公司	1.03%	0.16	199.43	4.55%	0.01 (3.85%)
10	NFLX	奈飞	1.00%	0.07	194.31	4.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	CELG	新基	2.11%	0.70	408.19	9.31%	新增
2	AAPL	苹果	2.02%	0.63	390.51	8.91%	0.23 (36.51%)
3	MAR	万豪国际	1.56%	0.70	301.04	6.87%	0.40 (57.14%)
4	BIDU	百度	1.39%	0.20	268.53	6.13%	0.10 (50.00%)
5	FB	Facebook Inc-A	1.26%	0.50	243.15	5.55%	0.00 (0.00%)
6	GS	高盛	1.17%	0.20	225.88	5.15%	新增
7	MRK	默克	1.13%	0.60	218.83	4.99%	新增
8	MS	摩根士丹利	1.10%	1.00	212.69	4.85%	新增
9	LNKD	领英公司	1.03%	0.16	199.43	4.55%	0.01 (3.85%)
10	NFLX	奈飞	1.00%	0.07	194.31	4.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TEDU	达内教育	1.82%	5.20	420.09	6.45%	新增
2	VIPS	唯品会	1.60%	0.32	369.64	5.67%	新增
3	HAL	哈里伯顿	1.23%	0.65	283.99	4.36%	0.15 (23.08%)
4	MU	美光科技	1.06%	1.20	243.28	3.73%	新增
5	CLR	大陆能源	1.06%	0.25	243.10	3.73%	新增
6	WLL	Whiting Petroleum Corp	1.05%	0.49	241.94	3.71%	新增
7	AAPL	苹果	0.99%	0.40	228.71	3.51%	0.32 (80.00%)
8	GTATQ	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	0.99%	2.00	228.88	3.51%	新增
9	SLB	斯伦贝谢	0.94%	0.30	217.72	3.34%	新增
10	TCOM	携程	0.94%	0.55	216.71	3.33%	新增

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TEDU	达内教育	1.82%	5.20	420.09	6.45%	新增
2	VIPS	唯品会	1.60%	0.32	369.64	5.67%	新增
3	HAL	哈里伯顿	1.23%	0.65	283.99	4.36%	0.15 (23.08%)
4	MU	美光科技	1.06%	1.20	243.28	3.73%	新增
5	CLR	大陆能源	1.06%	0.25	243.10	3.73%	新增
6	WLL	Whiting Petroleum Corp	1.05%	0.49	241.94	3.71%	新增
7	AAPL	苹果	0.99%	0.40	228.71	3.51%	0.32 (80.00%)
8	GTATQ	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	0.99%	2.00	228.88	3.51%	新增
9	SLB	斯伦贝谢	0.94%	0.30	217.72	3.34%	新增
10	TCOM	携程	0.94%	0.55	216.71	3.33%	新增
11	EOG	EOG能源	0.94%	0.30	215.70	3.31%	---
12	COP	康菲石油	0.92%	0.40	210.99	3.24%	---
13	FB	Facebook Inc-A	0.90%	0.50	207.01	3.18%	---
14	NFLX	奈飞	0.82%	0.07	189.76	2.91%	---
15	00700	腾讯控股	0.81%	2.00	187.68	2.88%	---
16	CAVM	凯为半导体	0.80%	0.60	183.33	2.81%	---
17	JD	京东	0.76%	1.00	175.42	2.69%	---
18	SBUX	星巴克	0.72%	0.35	166.64	2.56%	---
19	LNKD	领英公司	0.69%	0.15	158.25	2.43%	---
20	TAL	好未来	0.66%	0.90	152.28	2.34%	---
21	GOOGL	谷歌-A	0.62%	0.04	143.89	2.21%	---
22	AA	美国铝业	0.60%	1.50	137.42	2.11%	---
23	CSIQ	阿特斯太阳能	0.58%	0.70	134.64	2.07%	---
24	SNDK	晟碟	0.56%	0.20	128.51	1.97%	---
25	WFC	富国银行	0.56%	0.40	129.36	1.99%	---
26	BWA	博格华纳	0.52%	0.30	120.33	1.85%	---
27	ILMN	Illumina Inc	0.52%	0.11	120.84	1.85%	---
28	01363	中滔环保	0.52%	27.00	120.89	1.86%	---
29	GLOG	GasLog Ltd	0.51%	0.60	117.73	1.81%	---
30	MAR	万豪国际	0.51%	0.30	118.32	1.82%	---
31	YELP	Yelp Inc	0.51%	0.25	117.95	1.81%	---
32	BIDU	百度	0.50%	0.10	114.94	1.76%	---
33	UI	优倍快	0.48%	0.40	111.22	1.71%	---
34	ATI	阿勒格尼技术	0.48%	0.40	111.00	1.70%	---
35	AMZN	亚马逊	0.43%	0.05	99.92	1.53%	---
36	TFC	Truist Financial Corp	0.42%	0.40	97.04	1.49%	---
37	00384	中国燃气	0.22%	4.00	51.06	0.78%	---

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季报日期:  2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	VMW	威睿	1.35%	0.50	332.27	11.07%	新增
2	AAPL	苹果	1.08%	0.08	264.17	8.80%	0.06 (75.00%)
3	NBG	希腊国家银行	0.97%	7.00	239.01	7.96%	新增
4	HAL	哈里伯顿	0.74%	0.50	181.15	6.04%	0.30 (60.00%)
5	EOG	EOG能源	0.74%	0.15	181.03	6.03%	新增
6	03888	金山软件	0.66%	6.70	162.33	5.41%	新增
7	SNDK	晟碟	0.61%	0.30	149.85	4.99%	新增
8	DOW	陶氏化学	0.61%	0.50	149.47	4.98%	新增
9	FB	Facebook Inc-A	0.60%	0.40	148.24	4.94%	-0.50 (-125.00%)
10	QCOM	高通	0.59%	0.30	145.55	4.85%	新增

季报日期: 2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	VMW	威睿	1.35%	0.50	332.27	11.07%	新增
2	AAPL	苹果	1.08%	0.08	264.17	8.80%	0.06 (75.00%)
3	NBG	希腊国家银行	0.97%	7.00	239.01	7.96%	新增
4	HAL	哈里伯顿	0.74%	0.50	181.15	6.04%	0.30 (60.00%)
5	EOG	EOG能源	0.74%	0.15	181.03	6.03%	新增
6	03888	金山软件	0.66%	6.70	162.33	5.41%	新增
7	SNDK	晟碟	0.61%	0.30	149.85	4.99%	新增
8	DOW	陶氏化学	0.61%	0.50	149.47	4.98%	新增
9	FB	Facebook Inc-A	0.60%	0.40	148.24	4.94%	-0.50 (-125.00%)
10	QCOM	高通	0.59%	0.30	145.55	4.85%	新增

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季报日期:  2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	9983 JP	迅销公司	1.67%	0.18	453.19	14.85%	新增
2	01928	金沙中国有限公司	1.29%	7.00	348.69	11.42%	-1.80 (-25.71%)
3	BTCM	比特矿业	1.27%	1.60	345.04	11.30%	新增
4	GOOGL	谷歌-A	1.26%	0.05	341.64	11.19%	新增
5	FB	Facebook Inc-A	1.11%	0.90	299.87	9.82%	新增
6	GS	高盛	1.00%	0.25	270.18	8.85%	新增
7	LMT	洛克希德马丁	0.80%	0.24	217.53	7.13%	新增
8	FDX	联邦快递	0.65%	0.20	175.31	5.74%	新增
9	MA	万事达卡	0.56%	0.03	152.81	5.01%	新增
10	MRK	默克	0.56%	0.50	152.57	5.00%	新增

季报日期: 2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	9983 JP	迅销公司	1.67%	0.18	453.19	14.85%	新增
2	01928	金沙中国有限公司	1.29%	7.00	348.69	11.42%	-1.80 (-25.71%)
3	BTCM	比特矿业	1.27%	1.60	345.04	11.30%	新增
4	GOOGL	谷歌-A	1.26%	0.05	341.64	11.19%	新增
5	FB	Facebook Inc-A	1.11%	0.90	299.87	9.82%	新增
6	GS	高盛	1.00%	0.25	270.18	8.85%	新增
7	LMT	洛克希德马丁	0.80%	0.24	217.53	7.13%	新增
8	FDX	联邦快递	0.65%	0.20	175.31	5.74%	新增
9	MA	万事达卡	0.56%	0.03	152.81	5.01%	新增
10	MRK	默克	0.56%	0.50	152.57	5.00%	新增
11	AAPL	苹果	0.25%	0.02	68.41	2.24%	---
12	HAL	哈里伯顿	0.23%	0.20	61.88	2.03%	---
13	00371	北控水务集团	0.22%	15.20	58.21	1.91%	---
14	02196	复星医药	0.17%	2.50	45.90	1.50%	---
15	01169	海尔电器	0.13%	2.00	35.38	1.16%	---
16	00992	联想集团	0.08%	2.80	20.76	0.68%	---
17	01829	中国机械工程	0.02%	1.00	4.93	0.16%	---

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季报日期:  2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	1.83%	0.18	527.59	17.13%	新增
2	00700	腾讯控股	1.79%	1.60	516.01	16.75%	新增
3	CSIQ	阿特斯太阳能	1.67%	4.60	480.49	15.60%	新增
4	BIDU	百度	1.33%	0.40	381.62	12.39%	新增
5	00763	中兴通讯	1.28%	29.00	368.77	11.97%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	1.16%	8.80	334.52	10.86%	新增
7	02319	蒙牛乳业	1.05%	11.00	303.04	9.84%	新增
8	06030	中信证券	0.58%	13.60	167.77	5.45%	-13.20 (-97.06%)

季报日期: 2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	AAPL	苹果	1.83%	0.18	527.59	17.13%	新增
2	00700	腾讯控股	1.79%	1.60	516.01	16.75%	新增
3	CSIQ	阿特斯太阳能	1.67%	4.60	480.49	15.60%	新增
4	BIDU	百度	1.33%	0.40	381.62	12.39%	新增
5	00763	中兴通讯	1.28%	29.00	368.77	11.97%	新增
6	01928	金沙中国有限公司	1.16%	8.80	334.52	10.86%	新增
7	02319	蒙牛乳业	1.05%	11.00	303.04	9.84%	新增
8	06030	中信证券	0.58%	13.60	167.77	5.45%	-13.20 (-97.06%)

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季报日期:  2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	0.98%	26.80	294.19	100.00%	11.95 (44.59%)

季报日期: 2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	0.98%	26.80	294.19	100.00%	11.95 (44.59%)

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季报日期:  2013-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	0.59%	14.85	201.21	39.21%	新增
2	POT	加拿大钾肥	0.49%	0.68	166.48	32.44%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	0.43%	0.73	145.48	28.35%	新增

季报日期: 2013-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	0.59%	14.85	201.21	39.21%	新增
2	POT	加拿大钾肥	0.49%	0.68	166.48	32.44%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	0.43%	0.73	145.48	28.35%	新增

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季报日期:  2012-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	2.15%	176.80	807.21	46.64%	1.40 (0.79%)
2	00493	国美零售	2.00%	1005.70	750.33	43.36%	127.50 (12.68%)
3	POT	加拿大钾肥	0.46%	0.68	173.05	10.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2012-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	2.15%	176.80	807.21	46.64%	1.40 (0.79%)
2	00493	国美零售	2.00%	1005.70	750.33	43.36%	127.50 (12.68%)
3	POT	加拿大钾肥	0.46%	0.68	173.05	10.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	2.06%	175.40	797.60	45.57%	57.50 (32.78%)
2	00493	国美零售	1.52%	878.20	588.96	33.65%	330.10 (37.59%)
3	POT	加拿大钾肥	0.48%	0.68	186.29	10.64%	-0.00 (-0.50%)
4	06030	中信证券	0.46%	15.85	177.34	10.13%	新增

季报日期: 2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	2.06%	175.40	797.60	45.57%	57.50 (32.78%)
2	00493	国美零售	1.52%	878.20	588.96	33.65%	330.10 (37.59%)
3	POT	加拿大钾肥	0.48%	0.68	186.29	10.64%	-0.00 (-0.50%)
4	06030	中信证券	0.46%	15.85	177.34	10.13%	新增

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季报日期:  2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	1.66%	117.90	648.92	43.58%	94.00 (79.73%)
2	00493	国美零售	1.17%	548.10	455.86	30.61%	新增
3	POT	加拿大钾肥	0.48%	0.68	186.97	12.56%	0.00 (0.00%)
4	CSX	CSX运输	0.19%	0.52	73.54	4.94%	0.00 (0.00%)
5	03333	中国恒大	0.16%	20.00	64.09	4.30%	新增
6	00887	英皇钟表珠宝	0.12%	82.00	46.80	3.14%	80.00 (97.56%)
7	00700	腾讯控股	0.03%	0.07	12.90	0.87%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01068	雨润食品	1.66%	117.90	648.92	43.58%	94.00 (79.73%)
2	00493	国美零售	1.17%	548.10	455.86	30.61%	新增
3	POT	加拿大钾肥	0.48%	0.68	186.97	12.56%	0.00 (0.00%)
4	CSX	CSX运输	0.19%	0.52	73.54	4.94%	0.00 (0.00%)
5	03333	中国恒大	0.16%	20.00	64.09	4.30%	新增
6	00887	英皇钟表珠宝	0.12%	82.00	46.80	3.14%	80.00 (97.56%)
7	00700	腾讯控股	0.03%	0.07	12.90	0.87%	0.00 (0.00%)

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