中银信用增利债券(LOF)A
(163819)公募债券型LOF
1.1756
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.8293
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：6.54%
- 最近两年：11.38%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：112.75%
- 成立日期：2012-03-12
- 基金经理：武苇杭 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.40亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-03-24 |
| 2 | 0.033000 | 2021-06-21 |
| 3 | 0.034000 | 2020-12-09 |
| 4 | 0.040700 | 2019-12-13 |
| 5 | 0.023000 | 2018-12-28 |
| 6 | 0.050000 | 2018-09-20 |
| 7 | 0.079000 | 2018-05-21 |
| 8 | 0.200000 | 2016-12-15 |
| 9 | 0.041000 | 2015-01-20 |
| 10 | 0.003000 | 2014-01-20 |
| 11 | 0.030000 | 2013-07-05 |
| 12 | 0.040000 | 2013-01-22 |
| 13 | 0.030000 | 2012-08-15 |