0.3651
每万份收益 [2025-09-27]
1.5590%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2012-03-29
- 基金经理：蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：126.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：152.33亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.5031 |
1.625% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3651 |
1.559% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4835 |
1.545% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4144 |
1.492% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4240 |
1.487% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.5368 |
1.486% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4036 |
1.491% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3394 |
1.494% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3392 |
1.491% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3834 |
1.488% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4052 |
1.461% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4211 |
1.454% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.5472 |
1.444% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4083 |
1.444% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3335 |
1.436% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3335 |
1.437% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3324 |
1.439% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3926 |
1.441% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.4013 |
1.431% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.5488 |
1.447% |