中银产业债债券A
(163827)公募债券型
1.1810
0.37%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.6160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：15.26%
- 最近三年：17.80%
- 成立以来：75.02%
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.45亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.050000 | 2023-06-16 |
| 3 | 0.030000 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.040000 | 2021-12-08 |
| 5 | 0.040000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.043000 | 2019-11-08 |
| 7 | 0.010000 | 2018-12-25 |
| 8 | 0.012000 | 2018-03-23 |
| 9 | 0.016000 | 2017-12-26 |
| 10 | 0.029000 | 2017-09-19 |
| 11 | 0.025000 | 2017-03-22 |
| 12 | 0.030000 | 2016-09-28 |
| 13 | 0.040000 | 2016-01-20 |