中海惠裕纯债发起式
(163907)公募债券型LOF
0.7950
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.5320
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.00%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：70.38%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.008000 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.030000 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.032000 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.037000 | 2021-12-29 |
| 6 | 0.053000 | 2019-12-18 |
| 7 | 0.038000 | 2019-09-26 |
| 8 | 0.045000 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.080000 | 2019-03-29 |
| 10 | 0.038000 | 2018-12-27 |
| 11 | 0.053000 | 2018-11-19 |