天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.6341
0.21%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.3186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：10.87%
- 最近一年：20.26%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：15.29%
- 成立以来：194.14%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 984.03 | 0.61% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4321.44 | 2.37% | 76.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1335.43 | 0.73% | 23.61% |