天弘添利债券(LOF)C
(164206)公募债券型LOF
1.6341
0.21%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
2.3186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：10.87%
- 最近一年：20.26%
- 最近两年：16.79%
- 最近三年：15.29%
- 成立以来：194.14%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：余袁辉 杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.191200 | 2021-12-29 |