天弘丰利债券(LOF)E
(164208)公募债券型LOF
1.3740
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
2.0924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：152.05%
- 成立日期：2011-11-23
- 基金经理：宛茹雪 杜广 胡东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-11-25 | 2014-11-24 | 1.4902 | 1.0000 | 1.490200 |
| 2012-11-26 | 2012-11-22 | 1.1062 | 1.0860 | 1.017619 |
| 2012-05-24 | 2012-05-22 | 1.0810 | 1.0641 | 1.016746 |