天弘同利债券(LOF)C
(164210)公募债券型LOF
1.2656
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.8454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：111.19%
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：程仕湘 赵鼎龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025800 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.045000 | 2019-06-19 |