前海开源中航军工指数A
(164402)公募股票型指数型国防军工
1.0212
3.65%+0.0373
单位净值 [2025-09-30]
1.0212
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：4.75%
- 最近半年：13.54%
- 今年以来：10.30%
- 最近一年：10.38%
- 最近两年：12.62%
- 最近三年：-4.55%
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.67亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0212 | 1.0212 | 3.65% |
| 2025-09-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.41% |
| 2025-09-26 | 0.9812 | 0.9812 | 0.55% |
| 2025-09-25 | 0.9758 | 0.9758 | -0.49% |
| 2025-09-24 | 0.9806 | 0.9806 | 0.85% |
| 2025-09-23 | 0.9723 | 0.9723 | -0.58% |
| 2025-09-22 | 0.9780 | 0.9780 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 0.9770 | 0.9770 | 1.65% |
| 2025-09-18 | 0.9611 | 0.9611 | -0.50% |
| 2025-09-17 | 0.9659 | 0.9659 | 0.48% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源中航军工指数A | 5.03% | -3.31% | 4.75% | 13.54% | 10.38% | 10.30% |
| 同类型排名 | 551/4187 | 3904/4187 | 3433/4187 | 2779/4187 | 2410/4187 | 3332/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.87亿份 | 187859 |
基金经理
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黄玥 上任时间：2017-02-21
黄玥先生:中国,物理学硕士。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。2019年11月4日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2019年11月4日担任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-31 | 关于前海开源中航军工指数型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 航军工指数型证券投资基金招募说明书（20250325更新）（由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-03-20 | 关于前海开源基金管理有限公司旗下部分指数基金标的指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-20 | 源中航军工指数型证券投资基金基金合同（2025年3月修订）（由前海开源中航军工指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-02-26 | 关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-12 | 关于旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |