国富中证A100指数增强(LOF)
(164508)公募股票型LOF指数型
1.2880
0.62%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.4110
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.38%
- 最近一季：19.26%
- 最近半年：19.59%
- 今年以来：21.39%
- 最近一年：14.59%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：18.49%
- 成立以来：47.45%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：张志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2880 | 1.4110 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.2800 | 1.4030 | 1.35% |
| 2025-09-26 | 1.2630 | 1.3860 | -0.86% |
| 2025-09-25 | 1.2740 | 1.3970 | 0.47% |
| 2025-09-24 | 1.2680 | 1.3910 | 1.20% |
| 2025-09-23 | 1.2530 | 1.3760 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.2530 | 1.3760 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 1.2470 | 1.3700 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 1.2450 | 1.3680 | -1.03% |
| 2025-09-17 | 1.2580 | 1.3810 | 0.72% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中证A100指数增强(LOF) | 2.79% | 4.38% | 19.26% | 19.59% | 14.59% | 21.39% |
| 同类型排名 | 1970/4187 | 1778/4187 | 2078/4187 | 2110/4187 | 2209/4187 | 2466/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1735 |
基金经理
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张志强 上任时间：2015-03-26
张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。 展开∨ 收起∧
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