国富中证A100指数增强(LOF)

(164508)公募股票型LOF指数型
1.2880 0.62%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.4110
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.38%
  • 最近一季:19.26%
  • 最近半年:19.59%
  • 今年以来:21.39%
  • 最近一年:14.59%
  • 最近两年:22.67%
  • 最近三年:18.49%
  • 成立以来:47.45%
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金经理:张志强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国海富兰克林
实时情况
国富中证A100指数增强(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.10% 0.15 208.19 6.64% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.73% 0.78 195.72 6.24% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 3.90% 2.40 133.15 4.24% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 3.73% 2.77 127.28 4.06% 0.00 (新增)
5 000333 美的集团 2.96% 1.40 101.08 3.22% 0.00 (新增)
6 601166 兴业银行 2.58% 3.78 88.23 2.81% 0.00 (新增)
7 000651 格力电器 2.43% 1.85 83.10 2.65% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 2.31% 2.62 78.97 2.52% 0.00 (新增)
9 000725 京东方A 2.30% 19.71 78.64 2.51% 0.00 (新增)
10 603259 药明康德 2.28% 1.12 77.98 2.49% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.55% 0.17 261.78 8.13% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 5.21% 3.50 180.71 5.62% 0.17 (5.11%)
3 300750 宁德时代 5.15% 0.71 178.58 5.55% 0.11 (18.46%)
4 601166 兴业银行 3.38% 5.42 117.07 3.64% 5.42 (100.00%)
5 601899 紫金矿业 3.33% 6.37 115.42 3.59% 0.69 (12.15%)
6 600036 招商银行 3.17% 2.54 109.96 3.42% -0.71 (-21.85%)
7 600030 中信证券 2.88% 3.77 99.98 3.11% 3.77 (100.00%)
8 002594 比亚迪 2.16% 0.20 74.98 2.33% 0.20 (100.00%)
9 601728 中国电信 1.95% 8.62 67.67 2.10% 8.62 (100.00%)
10 600031 三一重工 1.95% 3.55 67.70 2.10% 3.55 (100.00%)
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