国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7136
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：102.19%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-11 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012496 |
| 2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.4000 | 1.0000 | 1.400000 |
| 2016-09-10 | 2016-09-09 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
| 2016-03-10 | 2016-03-09 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600 |
| 2015-09-10 | 2015-09-09 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000 |
| 2015-03-10 | 2015-03-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500 |
| 2014-09-10 | 2014-09-09 | 1.0175 | 1.0000 | 1.017500 |