国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7136
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：102.19%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.123900 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.054000 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.069000 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.092200 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.102100 | 2020-07-27 |
| 6 | 0.131000 | 2019-04-25 |