国富恒利债券(LOF)A
(164509)公募债券型LOF
0.7136
0.04%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.7669
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：102.19%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细