国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9489
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：46.96%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-10 | 2017-03-09 | 1.0125 | 1.0000 | 1.012500 |
| 2016-09-13 | 2016-09-09 | 1.0127 | 1.0000 | 1.012669 |
| 2016-03-11 | 2016-03-09 | 1.0146 | 1.0000 | 1.014620 |
| 2015-09-11 | 2015-09-09 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021173 |
| 2015-03-11 | 2015-03-09 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024795 |
| 2014-09-11 | 2014-09-09 | 1.0250 | 1.0000 | 1.024953 |