国富恒利债券(LOF)C
(164510)公募债券型LOF
0.9489
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：7.58%
- 成立以来：46.96%
- 成立日期：2014-03-10
- 基金经理：刘怡敏 吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国海富兰克林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088900 | 2024-11-26 |
| 2 | 0.036400 | 2024-06-17 |
| 3 | 0.043600 | 2023-08-22 |
| 4 | 0.055900 | 2022-12-22 |
| 5 | 0.057600 | 2020-07-27 |
| 6 | 0.056800 | 2019-04-25 |