汇添富季季红定期开放债券

(164702)公募债券型LOF
+添加自选
1.0065 0.20%+0.0020
单位净值 [2024-11-01]
1.5954
累计净值 [2024-11-01]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：-0.45%
  • 最近半年：0.13%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：2.52%
  • 最近两年：2.22%
  • 最近三年：5.40%
  • 成立以来：76.63%
  • 成立日期：2012-07-26
  • 基金经理：徐光
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.24亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：汇添富
发表日期 标题
2024-12-10 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算资金发放公告
2024-12-06 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算报告
2024-12-06 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2024-11-12 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度)
2024-11-01 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金终止上市的提示性公告
2024-11-01 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金终止上市的提示性公告_20241101
2024-10-30 关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金终止上市的公告
2024-10-30 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金终止上市的公告
2024-10-25 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2024-10-25 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-10-24 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2024-10-23 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2024-10-22 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2024-10-09 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-21 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2024-09-20 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-09-19 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-09-18 关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金第四次开放期开放申购、赎回业务的公告
2024-09-18 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告