汇添富季季红定期开放债券
(164702)公募债券型LOF
1.0065
0.20%+0.0020
单位净值 [2024-11-01]
1.5954
累计净值 [2024-11-01]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：2.22%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：76.63%
- 成立日期：2012-07-26
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.24亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细