汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8415
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.8995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：104.01%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：晏建军 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2016-11-07 | 1.4870 | 1.0000 | 1.487000 |
| 2016-11-05 | 2016-11-04 | 1.0013 | 1.0000 | 1.001300 |
| 2016-05-06 | 2016-05-05 | 1.0007 | 1.0000 | 1.000700 |
| 2015-11-06 | 2015-11-05 | 1.0015 | 1.0000 | 1.001500 |
| 2015-05-06 | 2015-05-05 | 1.0103 | 1.0000 | 1.010300 |
| 2014-11-06 | 2014-11-05 | 1.0130 | 1.0000 | 1.013000 |
| 2014-05-06 | 2014-05-05 | 1.0165 | 1.0000 | 1.016500 |