汇添富纯债(LOF)A
(164703)公募债券型LOF
0.8415
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.8995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：7.76%
- 成立以来：104.01%
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：晏建军 曾丽琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-07-25 |
| 2 | 0.039000 | 2023-09-01 |
| 3 | 0.039000 | 2021-09-06 |
| 4 | 0.038000 | 2020-07-21 |
| 5 | 0.043000 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.200000 | 2017-09-22 |