汇添富互利分级债券A
(164704)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-04]
1.1310
累计净值 [2016-11-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：李怀定 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-11-09 | 2016-11-04 | 1.0150 | 1.0000 | 1.015000 |
| 2016-05-09 | 2016-05-05 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014918 |
| 2015-11-09 | 2015-11-05 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019660 |
| 2015-05-07 | 2015-05-05 | 1.0248 | 1.0000 | 1.024795 |
| 2014-11-07 | 2014-11-05 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026214 |
| 2014-05-07 | 2014-05-05 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023803 |