汇添富互利分级债券A
(164704)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-04]
1.1310
累计净值 [2016-11-04]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：2.98%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-06
- 基金经理：李怀定 陆文磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.61亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-20 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 |
| 2017-01-19 | 汇添富纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2016-11-09 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2016-11-08 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A、互利债B基金份额停止办理转托管业务的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-11-01 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额开放赎回业务公告 |
| 2016-10-31 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金之互利债A基金份额折算方案公告 |
| 2016-10-28 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-10-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2016-10-25 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-10-25 | 关于汇添富互利分级债券型证券投资基金3年分级期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-10-15 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构的公告 |
| 2016-09-20 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的电子渠道申购基金、定投基金费率优惠活动的公告 |
| 2016-08-27 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-21 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2016年上半年度资产净值的公告 |
| 2016-06-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加京东费率优惠活动的公告 |
| 2016-06-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金参加交通银行开展的申购基金费率优惠活动的公告 |