汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.2495
0.74%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.3945
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：10.98%
- 最近半年：13.58%
- 今年以来：31.72%
- 最近一年：28.30%
- 最近两年：55.49%
- 最近三年：60.17%
- 成立以来：45.37%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.95亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.2435 | 1.2210 | 1.018431 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0945 | 1.0720 | 1.020988 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2684 | 1.2460 | 1.018004 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0124 | 0.9900 | 1.022659 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9386 | 0.9100 | 1.031427 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0670 | 1.0240 | 1.042000 |