工银四季收益债券A
(164808)公募债券型LOF
1.1050
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.8994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：131.25%
- 成立日期：2011-02-10
- 基金经理：何秀红 黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.89亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009300 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.010600 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.012200 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.007000 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.007600 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.006100 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.007400 | 2023-10-18 |
| 8 | 0.006300 | 2023-07-14 |
| 9 | 0.006800 | 2023-04-17 |
| 10 | 0.009000 | 2023-01-16 |
| 11 | 0.010200 | 2022-10-19 |
| 12 | 0.009200 | 2022-07-14 |
| 13 | 0.009700 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.011000 | 2022-01-17 |
| 15 | 0.014200 | 2021-10-21 |
| 16 | 0.010000 | 2021-07-14 |
| 17 | 0.011300 | 2021-04-15 |
| 18 | 0.011100 | 2021-01-15 |
| 19 | 0.014900 | 2020-10-21 |
| 20 | 0.012700 | 2020-07-13 |
| 21 | 0.012400 | 2020-04-13 |
| 22 | 0.009700 | 2020-01-14 |
| 23 | 0.010200 | 2019-10-17 |
| 24 | 0.007600 | 2019-07-10 |
| 25 | 0.007200 | 2019-04-15 |
| 26 | 0.008600 | 2019-01-10 |
| 27 | 0.006100 | 2018-07-13 |
| 28 | 0.014000 | 2016-10-20 |
| 29 | 0.011000 | 2016-07-13 |
| 30 | 0.020000 | 2016-04-15 |
| 31 | 0.028000 | 2016-01-19 |
| 32 | 0.038000 | 2015-10-26 |
| 33 | 0.065000 | 2015-07-21 |
| 34 | 0.070000 | 2015-04-21 |
| 35 | 0.058000 | 2015-01-22 |
| 36 | 0.015000 | 2014-10-28 |
| 37 | 0.014000 | 2014-07-22 |
| 38 | 0.010000 | 2013-10-28 |
| 39 | 0.029000 | 2013-07-18 |
| 40 | 0.030000 | 2013-04-22 |
| 41 | 0.038000 | 2013-01-18 |
| 42 | 0.030000 | 2012-10-19 |
| 43 | 0.024000 | 2012-07-20 |
| 44 | 0.014000 | 2012-04-16 |
| 45 | 0.014000 | 2012-01-18 |
| 46 | 0.014000 | 2011-07-15 |