工银四季收益债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.33%	25.00	753.50	39.91%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	0.22%	18.64	510.10	27.02%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.17%	20.00	390.00	20.66%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	0.10%	4.00	234.36	12.41%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.33%	25.00	753.50	39.91%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	0.22%	18.64	510.10	27.02%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.17%	20.00	390.00	20.66%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	0.10%	4.00	234.36	12.41%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.31%	25.00	695.25	33.94%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.21%	18.64	481.39	23.50%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.16%	20.00	362.40	17.69%	0.00 (0.00%)
4	603228	景旺电子	0.14%	9.00	309.42	15.11%	-1.00 (-10.00%)
5	002311	海大集团	0.09%	4.00	199.80	9.75%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.31%	25.00	695.25	33.94%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.21%	18.64	481.39	23.50%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.16%	20.00	362.40	17.69%	0.00 (0.00%)
4	603228	景旺电子	0.14%	9.00	309.42	15.11%	-1.00 (-10.00%)
5	002311	海大集团	0.09%	4.00	199.80	9.75%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.49%	25.00	738.75	37.52%	-5.00 (-16.67%)
2	002142	宁波银行	0.30%	18.64	453.24	23.02%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.20%	20.00	302.40	15.36%	0.00 (0.00%)
4	603228	景旺电子	0.19%	10.00	278.40	14.14%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.13%	4.00	196.20	9.96%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.49%	25.00	738.75	37.52%	-5.00 (-16.67%)
2	002142	宁波银行	0.30%	18.64	453.24	23.02%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.20%	20.00	302.40	15.36%	0.00 (0.00%)
4	603228	景旺电子	0.19%	10.00	278.40	14.14%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.13%	4.00	196.20	9.96%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.54%	30.00	901.50	31.82%	-20.00 (-40.00%)
2	300059	东方财富	0.36%	30.00	609.00	21.50%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.28%	18.64	479.15	16.91%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	0.22%	20.00	362.80	12.81%	-12.12 (-37.74%)
5	603228	景旺电子	0.17%	10.00	288.50	10.18%	10.00 (100.00%)
6	002311	海大集团	0.11%	4.00	192.08	6.78%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.54%	30.00	901.50	31.82%	-20.00 (-40.00%)
2	300059	东方财富	0.36%	30.00	609.00	21.50%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.28%	18.64	479.15	16.91%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	0.22%	20.00	362.80	12.81%	-12.12 (-37.74%)
5	603228	景旺电子	0.17%	10.00	288.50	10.18%	10.00 (100.00%)
6	002311	海大集团	0.11%	4.00	192.08	6.78%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.77%	50.00	1446.00	46.93%	-9.60 (-19.20%)
2	601899	紫金矿业	0.30%	32.12	564.41	18.32%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.22%	18.64	411.29	13.35%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.17%	30.00	316.80	10.28%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.10%	4.00	188.20	6.11%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.08%	15.20	154.25	5.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.77%	50.00	1446.00	46.93%	-9.60 (-19.20%)
2	601899	紫金矿业	0.30%	32.12	564.41	18.32%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.22%	18.64	411.29	13.35%	0.00 (0.00%)
4	300059	东方财富	0.17%	30.00	316.80	10.28%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.10%	4.00	188.20	6.11%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.08%	15.20	154.25	5.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.76%	59.60	1485.89	47.41%	新增
2	601899	紫金矿业	0.28%	32.12	540.32	17.24%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	0.20%	30.00	386.70	12.34%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.20%	18.64	384.63	12.27%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.09%	4.00	176.40	5.63%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.08%	15.20	159.87	5.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.76%	59.60	1485.89	47.41%	新增
2	601899	紫金矿业	0.28%	32.12	540.32	17.24%	0.00 (0.00%)
3	300059	东方财富	0.20%	30.00	386.70	12.34%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.20%	18.64	384.63	12.27%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.09%	4.00	176.40	5.63%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.08%	15.20	159.87	5.10%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.16%	30.00	421.20	27.73%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	0.15%	32.12	400.26	26.35%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.14%	18.64	374.93	24.69%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	179.64	11.83%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.05%	15.20	142.70	9.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.16%	30.00	421.20	27.73%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	0.15%	32.12	400.26	26.35%	0.00 (0.00%)
3	002142	宁波银行	0.14%	18.64	374.93	24.69%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	179.64	11.83%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.05%	15.20	142.70	9.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.15%	18.64	500.96	27.22%	0.00 (新增)
2	300059	东方财富	0.14%	30.00	456.00	24.78%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.12%	32.12	389.66	21.17%	0.00 (新增)
4	000001	平安银行	0.05%	15.20	170.21	9.25%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.05%	4.00	181.00	9.83%	0.00 (新增)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	142.60	7.75%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.15%	18.64	500.96	27.22%	0.00 (新增)
2	300059	东方财富	0.14%	30.00	456.00	24.78%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.12%	32.12	389.66	21.17%	0.00 (新增)
4	000001	平安银行	0.05%	15.20	170.21	9.25%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	0.05%	4.00	181.00	9.83%	0.00 (新增)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	142.60	7.75%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.16%	37.00	525.43	28.07%	6.17 (16.67%)
2	002142	宁波银行	0.14%	18.64	471.69	25.20%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.11%	32.12	365.24	19.51%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.06%	4.00	187.36	10.01%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.05%	15.20	170.66	9.12%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	151.41	8.09%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.16%	37.00	525.43	28.07%	6.17 (16.67%)
2	002142	宁波银行	0.14%	18.64	471.69	25.20%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.11%	32.12	365.24	19.51%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.06%	4.00	187.36	10.01%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.05%	15.20	170.66	9.12%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	151.41	8.09%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.18%	30.84	617.63	29.46%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	0.15%	18.64	509.17	24.28%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.12%	32.12	398.01	18.98%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	233.32	11.13%	0.00 (新增)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	190.42	9.08%	0.00 (新增)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	148.11	7.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.18%	30.84	617.63	29.46%	0.00 (新增)
2	002142	宁波银行	0.15%	18.64	509.17	24.28%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	0.12%	32.12	398.01	18.98%	0.00 (新增)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	233.32	11.13%	0.00 (新增)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	190.42	9.08%	0.00 (新增)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	148.11	7.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.18%	18.64	605.00	28.80%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.17%	30.84	598.20	28.48%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.09%	32.12	321.24	15.29%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	246.92	11.75%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	199.99	9.52%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	129.35	6.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.18%	18.64	605.00	28.80%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.17%	30.84	598.20	28.48%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.09%	32.12	321.24	15.29%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.07%	4.00	246.92	11.75%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	199.99	9.52%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	129.35	6.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.14%	18.64	588.22	30.92%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.13%	30.84	543.31	28.56%	0.00 (0.00%)
3	002311	海大集团	0.06%	4.00	241.12	12.67%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	0.06%	32.12	251.85	13.24%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.04%	15.20	179.93	9.46%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.02%	2.70	98.10	5.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.14%	18.64	588.22	30.92%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.13%	30.84	543.31	28.56%	0.00 (0.00%)
3	002311	海大集团	0.06%	4.00	241.12	12.67%	0.00 (0.00%)
4	601899	紫金矿业	0.06%	32.12	251.85	13.24%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.04%	15.20	179.93	9.46%	0.00 (0.00%)
6	603338	浙江鼎力	0.02%	2.70	98.10	5.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.19%	30.84	783.21	30.29%	5.14 (16.67%)
2	002142	宁波银行	0.16%	18.64	667.64	25.82%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.07%	32.12	299.71	11.59%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.06%	4.00	240.04	9.28%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	227.65	8.80%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.06%	7.27	232.00	8.97%	0.00 (0.00%)
7	603338	浙江鼎力	0.03%	2.70	135.44	5.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	0.19%	30.84	783.21	30.29%	5.14 (16.67%)
2	002142	宁波银行	0.16%	18.64	667.64	25.82%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.07%	32.12	299.71	11.59%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.06%	4.00	240.04	9.28%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.06%	15.20	227.65	8.80%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.06%	7.27	232.00	8.97%	0.00 (0.00%)
7	603338	浙江鼎力	0.03%	2.70	135.44	5.24%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.25%	18.64	697.10	28.20%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.23%	25.70	651.13	26.34%	新增
3	601899	紫金矿业	0.13%	32.12	364.28	14.74%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.08%	15.20	233.73	9.46%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.08%	4.00	219.60	8.88%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.07%	7.27	190.98	7.73%	0.00 (0.00%)
7	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	114.78	4.64%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.25%	18.64	697.10	28.20%	0.00 (0.00%)
2	300059	东方财富	0.23%	25.70	651.13	26.34%	新增
3	601899	紫金矿业	0.13%	32.12	364.28	14.74%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.08%	15.20	233.73	9.46%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.08%	4.00	219.60	8.88%	0.00 (0.00%)
6	688186	广大特材	0.07%	7.27	190.98	7.73%	0.00 (0.00%)
7	603338	浙江鼎力	0.04%	2.70	114.78	4.64%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.26%	18.64	713.69	28.26%	1.69 (9.09%)
2	688186	广大特材	0.11%	7.27	317.96	12.59%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.11%	32.12	311.60	12.34%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	0.11%	78.36	318.92	12.63%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.10%	4.00	293.20	11.61%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.09%	15.20	250.44	9.92%	0.00 (0.00%)
7	000089	深圳机场	0.07%	25.00	183.00	7.25%	0.00 (0.00%)
8	300138	晨光生物	0.05%	8.16	136.32	5.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.26%	18.64	713.69	28.26%	1.69 (9.09%)
2	688186	广大特材	0.11%	7.27	317.96	12.59%	0.00 (0.00%)
3	601899	紫金矿业	0.11%	32.12	311.60	12.34%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	0.11%	78.36	318.92	12.63%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.10%	4.00	293.20	11.61%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.09%	15.20	250.44	9.92%	0.00 (0.00%)
7	000089	深圳机场	0.07%	25.00	183.00	7.25%	0.00 (0.00%)
8	300138	晨光生物	0.05%	8.16	136.32	5.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.30%	16.95	595.76	23.69%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	0.21%	78.36	412.95	16.42%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	0.18%	7.27	349.16	13.89%	新增
4	601899	紫金矿业	0.16%	32.12	324.13	12.89%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.14%	4.00	269.60	10.72%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.14%	15.20	272.48	10.84%	0.00 (0.00%)
7	000089	深圳机场	0.09%	25.00	185.25	7.37%	0.00 (0.00%)
8	300138	晨光生物	0.05%	8.16	105.06	4.18%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.30%	16.95	595.76	23.69%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	0.21%	78.36	412.95	16.42%	0.00 (0.00%)
3	688186	广大特材	0.18%	7.27	349.16	13.89%	新增
4	601899	紫金矿业	0.16%	32.12	324.13	12.89%	0.00 (0.00%)
5	002311	海大集团	0.14%	4.00	269.60	10.72%	0.00 (0.00%)
6	000001	平安银行	0.14%	15.20	272.48	10.84%	0.00 (0.00%)
7	000089	深圳机场	0.09%	25.00	185.25	7.37%	0.00 (0.00%)
8	300138	晨光生物	0.05%	8.16	105.06	4.18%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.36%	16.95	660.51	28.71%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	0.19%	78.36	339.29	14.75%	13.06 (16.67%)
3	000001	平安银行	0.19%	15.20	343.75	14.94%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.18%	4.00	326.40	14.19%	-0.32 (-7.94%)
5	601899	紫金矿业	0.17%	32.12	311.28	13.53%	0.00 (0.00%)
6	000089	深圳机场	0.11%	25.00	194.25	8.44%	0.00 (0.00%)
7	300138	晨光生物	0.07%	8.16	124.90	5.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.36%	16.95	660.51	28.71%	0.00 (0.00%)
2	601872	招商轮船	0.19%	78.36	339.29	14.75%	13.06 (16.67%)
3	000001	平安银行	0.19%	15.20	343.75	14.94%	0.00 (0.00%)
4	002311	海大集团	0.18%	4.00	326.40	14.19%	-0.32 (-7.94%)
5	601899	紫金矿业	0.17%	32.12	311.28	13.53%	0.00 (0.00%)
6	000089	深圳机场	0.11%	25.00	194.25	8.44%	0.00 (0.00%)
7	300138	晨光生物	0.07%	8.16	124.90	5.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.36%	16.95	658.98	23.65%	0.00 (0.00%)
2	002311	海大集团	0.18%	4.32	336.78	12.09%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.18%	15.20	334.48	12.00%	-2.00 (-13.16%)
4	601899	紫金矿业	0.17%	32.12	309.03	11.09%	0.00 (0.00%)
5	601872	招商轮船	0.17%	65.30	315.39	11.32%	-65.30 (-100.00%)
6	000089	深圳机场	0.12%	25.00	222.00	7.97%	-5.00 (-20.00%)
7	603866	桃李面包	0.09%	3.30	157.68	5.66%	0.00 (0.00%)
8	601233	桐昆股份	0.09%	7.99	164.91	5.92%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基股份	0.09%	1.90	167.33	6.00%	新增
10	300138	晨光生物	0.07%	8.16	120.16	4.31%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.36%	16.95	658.98	23.65%	0.00 (0.00%)
2	002311	海大集团	0.18%	4.32	336.78	12.09%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.18%	15.20	334.48	12.00%	-2.00 (-13.16%)
4	601899	紫金矿业	0.17%	32.12	309.03	11.09%	0.00 (0.00%)
5	601872	招商轮船	0.17%	65.30	315.39	11.32%	-65.30 (-100.00%)
6	000089	深圳机场	0.12%	25.00	222.00	7.97%	-5.00 (-20.00%)
7	603866	桃李面包	0.09%	3.30	157.68	5.66%	0.00 (0.00%)
8	601233	桐昆股份	0.09%	7.99	164.91	5.92%	0.00 (0.00%)
9	601012	隆基股份	0.09%	1.90	167.33	6.00%	新增
10	300138	晨光生物	0.07%	8.16	120.16	4.31%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.31%	130.60	696.08	18.35%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.27%	16.95	598.98	15.79%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.15%	17.20	332.59	8.77%	0.00 (0.00%)
4	002841	视源股份	0.13%	2.49	286.80	7.56%	0.00 (0.00%)
5	002318	久立特材	0.13%	26.25	286.09	7.54%	新增
6	002311	海大集团	0.13%	4.32	282.81	7.45%	新增
7	601899	紫金矿业	0.13%	32.12	298.43	7.87%	0.00 (0.00%)
8	000089	深圳机场	0.11%	30.00	245.10	6.46%	0.00 (0.00%)
9	603866	桃李面包	0.09%	3.30	194.87	5.14%	-1.00 (-30.33%)
10	603659	璞泰来	0.07%	1.31	147.58	3.89%	0.00 (新增)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.31%	130.60	696.08	18.35%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.27%	16.95	598.98	15.79%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.15%	17.20	332.59	8.77%	0.00 (0.00%)
4	002841	视源股份	0.13%	2.49	286.80	7.56%	0.00 (0.00%)
5	002318	久立特材	0.13%	26.25	286.09	7.54%	新增
6	002311	海大集团	0.13%	4.32	282.81	7.45%	新增
7	601899	紫金矿业	0.13%	32.12	298.43	7.87%	0.00 (0.00%)
8	000089	深圳机场	0.11%	30.00	245.10	6.46%	0.00 (0.00%)
9	603866	桃李面包	0.09%	3.30	194.87	5.14%	-1.00 (-30.33%)
10	603659	璞泰来	0.07%	1.31	147.58	3.89%	0.00 (新增)
11	601233	桐昆股份	0.07%	7.99	164.43	4.33%	---
12	002773	康弘药业	0.06%	3.00	144.45	3.81%	---
13	601336	新华保险	0.05%	2.00	115.94	3.06%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.29%	130.60	689.55	24.58%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.22%	16.95	533.56	19.02%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.11%	17.20	260.88	9.30%	0.00 (0.00%)
4	000089	深圳机场	0.11%	30.00	256.20	9.13%	-10.00 (-33.33%)
5	603866	桃李面包	0.11%	4.30	256.08	9.13%	新增
6	601336	新华保险	0.10%	4.00	248.32	8.85%	-3.06 (-76.60%)
7	002841	视源股份	0.10%	2.49	242.87	8.66%	新增
8	601899	紫金矿业	0.08%	32.12	197.56	7.04%	-30.00 (-93.39%)
9	300003	乐普医疗	0.05%	3.57	120.22	4.29%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.29%	130.60	689.55	24.58%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.22%	16.95	533.56	19.02%	0.00 (0.00%)
3	000001	平安银行	0.11%	17.20	260.88	9.30%	0.00 (0.00%)
4	000089	深圳机场	0.11%	30.00	256.20	9.13%	-10.00 (-33.33%)
5	603866	桃李面包	0.11%	4.30	256.08	9.13%	新增
6	601336	新华保险	0.10%	4.00	248.32	8.85%	-3.06 (-76.60%)
7	002841	视源股份	0.10%	2.49	242.87	8.66%	新增
8	601899	紫金矿业	0.08%	32.12	197.56	7.04%	-30.00 (-93.39%)
9	300003	乐普医疗	0.05%	3.57	120.22	4.29%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.27%	130.60	677.14	25.29%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.18%	16.95	445.25	16.63%	0.00 (0.00%)
3	601336	新华保险	0.13%	7.06	312.79	11.68%	0.00 (0.00%)
4	000089	深圳机场	0.12%	40.00	306.40	11.44%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.11%	62.12	273.34	10.21%	0.00 (0.00%)
6	002439	启明星辰	0.09%	5.56	234.03	8.74%	0.00 (0.00%)
7	000001	平安银行	0.09%	17.20	220.12	8.22%	0.00 (0.00%)
8	603883	老百姓	0.07%	1.78	177.96	6.65%	新增
9	002179	中航光电	0.01%	0.73	30.14	1.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.27%	130.60	677.14	25.29%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.18%	16.95	445.25	16.63%	0.00 (0.00%)
3	601336	新华保险	0.13%	7.06	312.79	11.68%	0.00 (0.00%)
4	000089	深圳机场	0.12%	40.00	306.40	11.44%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.11%	62.12	273.34	10.21%	0.00 (0.00%)
6	002439	启明星辰	0.09%	5.56	234.03	8.74%	0.00 (0.00%)
7	000001	平安银行	0.09%	17.20	220.12	8.22%	0.00 (0.00%)
8	603883	老百姓	0.07%	1.78	177.96	6.65%	新增
9	002179	中航光电	0.01%	0.73	30.14	1.13%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.26%	130.60	734.61	30.70%	新增
2	002142	宁波银行	0.14%	16.95	390.85	16.34%	0.00 (0.00%)
3	000089	深圳机场	0.11%	40.00	305.60	12.77%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.10%	7.06	281.14	11.75%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.08%	62.12	229.24	9.58%	-30.00 (-48.29%)
6	000001	平安银行	0.08%	17.20	220.12	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002439	启明星辰	0.07%	5.56	205.83	8.60%	新增
8	002179	中航光电	0.01%	0.73	25.14	1.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601872	招商轮船	0.26%	130.60	734.61	30.70%	新增
2	002142	宁波银行	0.14%	16.95	390.85	16.34%	0.00 (0.00%)
3	000089	深圳机场	0.11%	40.00	305.60	12.77%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.10%	7.06	281.14	11.75%	0.00 (0.00%)
5	601899	紫金矿业	0.08%	62.12	229.24	9.58%	-30.00 (-48.29%)
6	000001	平安银行	0.08%	17.20	220.12	9.20%	0.00 (0.00%)
7	002439	启明星辰	0.07%	5.56	205.83	8.60%	新增
8	002179	中航光电	0.01%	0.73	25.14	1.05%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.21%	16.95	477.12	24.47%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	0.19%	92.12	422.85	21.69%	新增
3	000089	深圳机场	0.17%	40.00	390.80	20.05%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.15%	7.06	347.19	17.81%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.13%	17.20	282.89	14.51%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.01%	0.73	28.71	1.47%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	0.21%	16.95	477.12	24.47%	0.00 (0.00%)
2	601899	紫金矿业	0.19%	92.12	422.85	21.69%	新增
3	000089	深圳机场	0.17%	40.00	390.80	20.05%	0.00 (0.00%)
4	601336	新华保险	0.15%	7.06	347.19	17.81%	0.00 (0.00%)
5	000001	平安银行	0.13%	17.20	282.89	14.51%	0.00 (0.00%)
6	002179	中航光电	0.01%	0.73	28.71	1.47%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.23%	40.00	440.40	29.17%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.22%	16.95	427.29	28.30%	新增
3	601336	新华保险	0.18%	7.06	343.80	22.77%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.14%	17.20	268.10	17.76%	新增
5	002179	中航光电	0.02%	0.73	30.27	2.00%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.23%	40.00	440.40	29.17%	0.00 (0.00%)
2	002142	宁波银行	0.22%	16.95	427.29	28.30%	新增
3	601336	新华保险	0.18%	7.06	343.80	22.77%	0.00 (0.00%)
4	000001	平安银行	0.14%	17.20	268.10	17.76%	新增
5	002179	中航光电	0.02%	0.73	30.27	2.00%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.23%	7.06	388.73	52.15%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.21%	40.00	355.60	47.71%	0.00 (0.00%)
3	600968	海油发展	0.00%	0.30	1.06	0.14%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.23%	7.06	388.73	52.15%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.21%	40.00	355.60	47.71%	0.00 (0.00%)
3	600968	海油发展	0.00%	0.30	1.06	0.14%	新增

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.23%	40.00	401.20	51.36%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.22%	7.06	379.26	48.55%	0.00 (0.00%)
3	002958	青农商行	0.00%	0.10	0.76	0.10%	新增

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.23%	40.00	401.20	51.36%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.22%	7.06	379.26	48.55%	0.00 (0.00%)
3	002958	青农商行	0.00%	0.10	0.76	0.10%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.30%	40.00	311.60	51.08%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.29%	7.06	298.38	48.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.30%	40.00	311.60	51.08%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.29%	7.06	298.38	48.92%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.43%	7.06	356.59	51.40%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.40%	40.00	337.20	48.60%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.43%	7.06	356.59	51.40%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.40%	40.00	337.20	48.60%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.37%	7.06	302.90	49.75%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.37%	40.00	306.00	50.25%	-10.00 (-25.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.37%	7.06	302.90	49.75%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.37%	40.00	306.00	50.25%	-10.00 (-25.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.49%	50.00	422.50	56.52%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.38%	7.06	325.08	43.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.49%	50.00	422.50	56.52%	0.00 (0.00%)
2	601336	新华保险	0.38%	7.06	325.08	43.48%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.48%	7.06	495.89	43.03%	4.73 (66.92%)
2	000089	深圳机场	0.42%	50.00	435.00	37.74%	0.00 (0.00%)
3	600643	爱建集团	0.21%	20.00	221.60	19.23%	-14.37 (-71.83%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	0.48%	7.06	495.89	43.03%	4.73 (66.92%)
2	000089	深圳机场	0.42%	50.00	435.00	37.74%	0.00 (0.00%)
3	600643	爱建集团	0.21%	20.00	221.60	19.23%	-14.37 (-71.83%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600643	爱建集团	0.31%	34.37	480.45	26.44%	新增
2	000089	深圳机场	0.28%	50.00	434.00	23.89%	0.00 (0.00%)
3	600037	歌华有线	0.19%	20.00	295.20	16.25%	0.00 (0.00%)
4	601139	深圳燃气	0.17%	30.00	260.10	14.32%	0.00 (0.00%)
5	600023	浙能电力	0.14%	40.00	214.00	11.78%	0.00 (0.00%)
6	601336	新华保险	0.09%	2.34	132.43	7.29%	新增
7	300707	威唐工业	0.00%	0.05	0.75	0.04%	新增

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600643	爱建集团	0.31%	34.37	480.45	26.44%	新增
2	000089	深圳机场	0.28%	50.00	434.00	23.89%	0.00 (0.00%)
3	600037	歌华有线	0.19%	20.00	295.20	16.25%	0.00 (0.00%)
4	601139	深圳燃气	0.17%	30.00	260.10	14.32%	0.00 (0.00%)
5	600023	浙能电力	0.14%	40.00	214.00	11.78%	0.00 (0.00%)
6	601336	新华保险	0.09%	2.34	132.43	7.29%	新增
7	300707	威唐工业	0.00%	0.05	0.75	0.04%	新增

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.26%	50.00	467.50	37.81%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.16%	20.00	291.20	23.55%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	259.50	20.98%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.12%	40.00	218.40	17.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.26%	50.00	467.50	37.81%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.16%	20.00	291.20	23.55%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	259.50	20.98%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.12%	40.00	218.40	17.66%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.20%	50.00	441.00	35.44%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.13%	20.00	302.80	24.33%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.12%	30.00	272.70	21.91%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.10%	40.00	228.00	18.32%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.20%	50.00	441.00	35.44%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.13%	20.00	302.80	24.33%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.12%	30.00	272.70	21.91%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.10%	40.00	228.00	18.32%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.15%	50.00	400.00	33.44%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.12%	20.00	306.40	25.61%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.11%	30.00	272.70	22.80%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.08%	40.00	217.20	18.16%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.15%	50.00	400.00	33.44%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.12%	20.00	306.40	25.61%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.11%	30.00	272.70	22.80%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.08%	40.00	217.20	18.16%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.20%	50.00	443.00	35.03%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.15%	20.00	330.20	26.11%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.12%	30.00	281.70	22.28%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.09%	40.00	209.60	16.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.20%	50.00	443.00	35.03%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.15%	20.00	330.20	26.11%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.12%	30.00	281.70	22.28%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.09%	40.00	209.60	16.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.25%	50.00	425.00	36.24%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.18%	20.00	304.20	25.94%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	240.00	20.46%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.12%	40.00	203.60	17.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.25%	50.00	425.00	36.24%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.18%	20.00	304.20	25.94%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	240.00	20.46%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.12%	40.00	203.60	17.36%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.24%	50.00	412.00	34.27%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.18%	20.00	317.00	26.37%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	249.90	20.79%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.13%	40.00	223.20	18.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000089	深圳机场	0.24%	50.00	412.00	34.27%	0.00 (0.00%)
2	600037	歌华有线	0.18%	20.00	317.00	26.37%	0.00 (0.00%)
3	601139	深圳燃气	0.14%	30.00	249.90	20.79%	0.00 (0.00%)
4	600023	浙能电力	0.13%	40.00	223.20	18.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	0.49%	20.00	430.60	26.46%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.46%	50.00	408.00	25.07%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.34%	40.00	299.60	18.41%	0.00 (0.00%)
4	601139	深圳燃气	0.31%	30.00	273.00	16.78%	-5.00 (-16.67%)
5	600798	宁波海运	0.23%	30.00	205.20	12.61%	0.00 (0.00%)
6	603508	思维列控	0.01%	0.10	7.78	0.48%	新增
7	603996	中新科技	0.00%	0.10	2.95	0.18%	新增

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	0.49%	20.00	430.60	26.46%	0.00 (0.00%)
2	000089	深圳机场	0.46%	50.00	408.00	25.07%	0.00 (0.00%)
3	600023	浙能电力	0.34%	40.00	299.60	18.41%	0.00 (0.00%)
4	601139	深圳燃气	0.31%	30.00	273.00	16.78%	-5.00 (-16.67%)
5	600798	宁波海运	0.23%	30.00	205.20	12.61%	0.00 (0.00%)
6	603508	思维列控	0.01%	0.10	7.78	0.48%	新增
7	603996	中新科技	0.00%	0.10	2.95	0.18%	新增

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	0.45%	20.00	359.20	17.32%	-40.00 (-200.00%)
2	000089	深圳机场	0.40%	50.00	318.50	15.36%	-30.00 (-60.00%)
3	600023	浙能电力	0.36%	40.00	290.00	13.98%	-60.00 (-150.00%)
4	601139	深圳燃气	0.36%	35.00	287.35	13.86%	-15.00 (-42.86%)
5	600085	同仁堂	0.33%	12.00	269.64	13.00%	-8.00 (-66.67%)
6	002521	齐峰新材	0.30%	27.00	238.14	11.48%	-13.00 (-48.15%)
7	600798	宁波海运	0.21%	30.00	170.70	8.23%	-60.00 (-200.00%)
8	600067	冠城大通	0.17%	20.00	140.20	6.76%	-30.00 (-150.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600037	歌华有线	0.45%	20.00	359.20	17.32%	-40.00 (-200.00%)
2	000089	深圳机场	0.40%	50.00	318.50	15.36%	-30.00 (-60.00%)
3	600023	浙能电力	0.36%	40.00	290.00	13.98%	-60.00 (-150.00%)
4	601139	深圳燃气	0.36%	35.00	287.35	13.86%	-15.00 (-42.86%)
5	600085	同仁堂	0.33%	12.00	269.64	13.00%	-8.00 (-66.67%)
6	002521	齐峰新材	0.30%	27.00	238.14	11.48%	-13.00 (-48.15%)
7	600798	宁波海运	0.21%	30.00	170.70	8.23%	-60.00 (-200.00%)
8	600067	冠城大通	0.17%	20.00	140.20	6.76%	-30.00 (-150.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	2.56%	209.75	2084.89	17.86%	新增
2	600037	歌华有线	2.32%	60.00	1890.00	16.19%	新增
3	600023	浙能电力	1.22%	100.00	992.00	8.50%	新增
4	600798	宁波海运	1.15%	90.00	935.10	8.01%	新增
5	000089	深圳机场	1.11%	80.00	902.40	7.73%	新增
6	600085	同仁堂	0.88%	20.00	718.20	6.15%	-25.93 (-129.65%)
7	603993	洛阳钼业	0.86%	56.95	703.87	6.03%	新增
8	002521	齐峰新材	0.68%	40.00	556.80	4.77%	新增
9	601139	深圳燃气	0.64%	50.00	525.00	4.50%	新增
10	600067	冠城大通	0.61%	50.00	496.00	4.25%	新增

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600016	民生银行	2.56%	209.75	2084.89	17.86%	新增
2	600037	歌华有线	2.32%	60.00	1890.00	16.19%	新增
3	600023	浙能电力	1.22%	100.00	992.00	8.50%	新增
4	600798	宁波海运	1.15%	90.00	935.10	8.01%	新增
5	000089	深圳机场	1.11%	80.00	902.40	7.73%	新增
6	600085	同仁堂	0.88%	20.00	718.20	6.15%	-25.93 (-129.65%)
7	603993	洛阳钼业	0.86%	56.95	703.87	6.03%	新增
8	002521	齐峰新材	0.68%	40.00	556.80	4.77%	新增
9	601139	深圳燃气	0.64%	50.00	525.00	4.50%	新增
10	600067	冠城大通	0.61%	50.00	496.00	4.25%	新增
11	600028	中国石化	0.52%	60.00	423.60	3.63%	---
12	002391	长青股份	0.49%	20.00	399.20	3.42%	---
13	002408	齐翔腾达	0.46%	22.06	378.08	3.24%	---
14	600356	恒丰纸业	0.42%	30.00	338.40	2.90%	---
15	601318	中国平安	0.40%	4.00	327.76	2.81%	---

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季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.97%	45.93	1198.75	33.00%	新增
2	600028	中国石化	0.62%	120.00	769.20	21.18%	新增
3	601318	中国平安	0.51%	8.00	625.92	17.23%	新增
4	002391	长青股份	0.47%	30.00	585.30	16.11%	新增
5	600356	恒丰纸业	0.37%	44.98	452.92	12.47%	新增

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600085	同仁堂	0.97%	45.93	1198.75	33.00%	新增
2	600028	中国石化	0.62%	120.00	769.20	21.18%	新增
3	601318	中国平安	0.51%	8.00	625.92	17.23%	新增
4	002391	长青股份	0.47%	30.00	585.30	16.11%	新增
5	600356	恒丰纸业	0.37%	44.98	452.92	12.47%	新增

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季报日期:  2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601965	中国汽研	0.13%	50.00	343.50	57.78%	新增
2	300322	硕贝德	0.10%	15.00	250.95	42.22%	新增

季报日期: 2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601965	中国汽研	0.13%	50.00	343.50	57.78%	新增
2	300322	硕贝德	0.10%	15.00	250.95	42.22%	新增

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季报日期:  2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300193	佳士科技	0.00%	0.05	1.32	100.00%	---

季报日期: 2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300193	佳士科技	0.00%	0.05	1.32	100.00%	---

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