工银中证500ETF联接A
(164809)公募股票型ETF联接指数型
1.4125
0.85%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：24.71%
- 最近半年：25.96%
- 今年以来：29.80%
- 最近一年：31.79%
- 最近两年：33.86%
- 最近三年：34.63%
- 成立以来：90.75%
- 成立日期：2012-01-31
- 基金经理：刘子豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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工银中证500ETF |
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| 季报日期: 2024-12-31 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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工银中证500ETF |
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基金名称 |
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工银中证500ETF |
94.07% |
0.00 |
10490.72 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510530 |
工银中证500ETF |
93.96% |
0.00 |
16189.19 |
|
0.00 (-1.10%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510530 |
工银中证500ETF |
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13717.98 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510530 |
工银中证500ETF |
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|
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