工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：71.76%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.036600 | 2024-01-15 |
| 3 | 0.027700 | 2023-11-30 |
| 4 | 0.026700 | 2023-01-16 |
| 5 | 0.039600 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.032000 | 2021-01-15 |
| 7 | 0.047000 | 2020-01-14 |
| 8 | 0.034000 | 2019-01-10 |
| 9 | 0.045000 | 2017-01-16 |
| 10 | 0.076000 | 2016-01-19 |
| 11 | 0.082000 | 2015-04-30 |
| 12 | 0.042000 | 2014-03-19 |
| 13 | 0.002200 | 2013-01-21 |