工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：71.76%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
现任基金经理
李敏 上任时间：2021-08-12
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至今,担任工银双债增强债券型基金(自 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 工银目标收益一年定开C | 债券型 | 2019-11-18 | 至今 | 20.91% | -1.06% | -12.99% | -13.77% |
| 工银目标收益一年定开A | 债券型 | 2019-11-18 | 至今 | 23.29% | -1.06% | -12.99% | -13.77% |
| 工银信用纯债债券B | 债券型 | 2020-01-09 | 至今 | 14.48% | -6.72% | -21.59% | -18.70% |
| 工银信用纯债债券A | 债券型 | 2020-01-09 | 至今 | 16.58% | -6.72% | -21.59% | -18.70% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-01-15 | 至今 | 14.52% | -7.92% | -23.60% | -20.21% |
| 工银聚福混合A | 混合型 | 2020-02-17 | 至今 | 21.89% | -1.93% | -23.10% | -16.16% |
| 工银聚福混合C | 混合型 | 2020-02-17 | 至今 | 19.77% | -1.93% | -23.10% | -16.16% |
| 工银纯债定开债 | 债券型 | 2021-08-12 | 至今 | 15.67% | -19.02% | -44.11% | -33.34% |
| 工银聚益混合A | 混合型 | 2022-01-17 | 至今 | -4.07% | -18.76% | -40.67% | -29.27% |
| 工银聚益混合C | 混合型 | 2022-01-17 | 至今 | -5.07% | -18.76% | -40.67% | -29.27% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 | 债券型 | 2024-07-08 | 至今 | 0.65% | -3.02% | -3.46% | -2.56% |
| 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型 | 2013-10-10 | 2019-10-10 | 28.77% | 32.24% | 9.68% | 56.64% |
| 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型 | 2013-10-10 | 2019-10-10 | 31.69% | 32.24% | 9.68% | 56.64% |
| 工银优质精选混合A | 混合型 | 2014-07-30 | 2017-02-06 | 32.98% | 43.83% | 27.17% | 44.31% |
| 工银瑞信灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-26 | 2018-03-07 | 4.69% | -31.66% | -32.68% | -20.26% |
| 工银双债增强债券 | 债券型 | 2015-05-26 | 2017-04-26 | -0.96% | -34.88% | -37.83% | -32.52% |
| 工银新得益混合 | 混合型 | 2016-11-22 | 2018-02-23 | 12.90% | 1.57% | -2.21% | 17.77% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2016-12-29 | 2018-07-27 | 4.70% | -7.09% | -8.20% | 7.10% |
| 工银新生利混合 | 混合型 | 2016-12-29 | 2023-02-07 | 36.10% | 4.40% | 16.94% | 23.77% |
| 工银银和利混合 | 混合型 | 2016-12-29 | 2018-07-27 | 10.30% | -7.09% | -8.20% | 7.10% |
| 工银新增利混合 | 混合型 | 2016-12-29 | 2018-02-23 | 4.00% | 5.36% | 4.63% | 22.74% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2017-03-23 | 2018-07-27 | 8.40% | -11.19% | -11.38% | 2.50% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2018-02-23 | 2018-07-26 | -1.41% | -11.16% | -11.21% | -11.72% |
| 工银新得利混合 | 混合型 | 2020-01-15 | 2023-11-03 | 6.51% | -3.14% | -11.41% | -15.17% |
| 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型 | 2020-02-17 | 2022-03-07 | -0.88% | 18.19% | 19.28% | 12.76% |
| 工银聚安混合A | 混合型 | 2022-01-17 | 2023-11-17 | -7.98% | -13.36% | -29.65% | -24.42% |
| 工银聚安混合C | 混合型 | 2022-01-17 | 2023-11-17 | -8.67% | -13.36% | -29.65% | -24.42% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 杜海涛 | 杜海涛先生:硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2 展开∨ 收起∧ | 2012-06-21 | 2017-07-19 | 24.81% | 39.02% | 2.87% | 43.66% |
| 陆欣 | 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,注册会计师,中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证 展开∨ 收起∧ | 2015-04-17 | 2018-02-27 | 9.91% | -20.63% | -22.00% | -8.75% |
| 李娜 | 李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧ | 2017-05-27 | 2021-08-12 | 16.74% | 13.59% | 52.36% | 44.10% |