工银纯债定开债
(164810)公募债券型LOF
1.0156
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5614
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：71.76%
- 成立日期：2012-06-21
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细