工银纯债定开债

(164810)公募债券型LOF
+添加自选
1.0156 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5614
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：-0.16%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：8.17%
  • 最近三年：11.96%
  • 成立以来：71.76%
  • 成立日期：2012-06-21
  • 基金经理：李敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信
实时情况
工银纯债定开债 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动