工银双债增强债券
(164814)公募债券型LOF可转债- 最近一月：4.38%
- 最近一季：13.39%
- 最近半年：14.27%
- 今年以来：17.37%
- 最近一年：18.80%
- 最近两年：19.16%
- 最近三年：19.16%
- 成立以来：124.94%
- 成立日期：2013-09-25
- 基金经理：何顺 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1690 | 1.8960 | 1.04% |
| 2025-09-29 | 1.1570 | 1.8840 | 1.31% |
| 2025-09-26 | 1.1420 | 1.8690 | -0.35% |
| 2025-09-25 | 1.1460 | 1.8730 | 0.44% |
| 2025-09-24 | 1.1410 | 1.8680 | 1.69% |
| 2025-09-23 | 1.1220 | 1.8490 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1220 | 1.8490 | -0.27% |
| 2025-09-19 | 1.1250 | 1.8520 | -0.53% |
| 2025-09-18 | 1.1310 | 1.8580 | -0.70% |
| 2025-09-17 | 1.1390 | 1.8660 | 0.62% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债增强债券 | 4.19% | 4.38% | 13.39% | 14.27% | 18.80% | 17.37% |
| 同类型排名 | 51/7089 | 51/7089 | 64/7089 | 110/7089 | 142/7089 | 129/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 1889 |
何顺 上任时间：2024-11-07
何顺先生:中国国籍,博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,曾任指数及量化投资部量化研究员,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日起担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月15日起担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
焦文龙 上任时间：2024-11-08
焦文龙先生,国籍中国,经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、资产配置与基金投资部FOF投资副总经理兼基金经理,先后从事金融工程、量化研究、FOF投资等工作;2015年05月至2016年12月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2015年05月至2016年12月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2015年0 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-10 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-10 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-07 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-07 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-07 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）修改基金合同等相关法律文件的公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2024年第2号） |