工银传媒指数A
(164818)公募股票型LOF指数型TMT产业
1.3145
0.63%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
0.3783
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：22.15%
- 最近半年：26.74%
- 今年以来：35.68%
- 最近一年：42.32%
- 最近两年：38.57%
- 最近三年：103.96%
- 成立以来：-63.35%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3145 | 0.3783 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 1.3063 | 0.3762 | 0.32% |
| 2025-09-26 | 1.3021 | 0.3752 | -3.01% |
| 2025-09-25 | 1.3425 | 0.3852 | 2.23% |
| 2025-09-24 | 1.3132 | 0.3779 | 2.24% |
| 2025-09-23 | 1.2844 | 0.3708 | -1.07% |
| 2025-09-22 | 1.2983 | 0.3743 | -0.78% |
| 2025-09-19 | 1.3085 | 0.3768 | 0.77% |
| 2025-09-18 | 1.2985 | 0.3743 | -1.70% |
| 2025-09-17 | 1.3210 | 0.3799 | 0.72% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银传媒指数A | 2.34% | 5.46% | 22.15% | 26.74% | 42.32% | 35.68% |
| 同类型排名 | 2523/4187 | 1389/4187 | 1612/4187 | 1320/4187 | 905/4187 | 1344/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.66亿份 | 39098 |
基金经理
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张乐涛 上任时间：2025-02-07
张乐涛先生:中国国籍,硕士研究生,2018年加入工银瑞信,现任指数投资中心主动量化投资团队成员。2022年2月18日起担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金。曾任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、工工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-20 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-02-11 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-11 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-11 | 关于工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)变更基金经理的公告 |
| 2025-02-08 | 关于工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)增聘基金经理的公告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |