工银印度基金人民币

(164824)公募QDIILOF
+添加自选
1.4646 -0.33%-0.0049
单位净值 [2025-09-25]
1.4646
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-1.56%
  • 最近一季：-5.20%
  • 最近半年：-0.28%
  • 今年以来：-2.89%
  • 最近一年：-10.74%
  • 最近两年：10.69%
  • 最近三年：20.81%
  • 成立以来：46.46%
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.51亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 26.51 26.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.37 8.65% 8.94% 0.20 0.74% 0.74%
2024-09-30 29.97 29.84 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.82 12.34% 12.74% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 28.20 28.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.13 10.55% 11.10% 0.60 2.14% 2.12%
2024-03-31 19.45 19.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.87 8.92% 9.62% 0.01 0.05% 0.05%
2024-03-30 19.45 19.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.87 8.92% 9.62% 0.01 0.05% 0.05%
2023-12-31 16.21 15.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 3.33 15.33% 20.51% 0.10 0.64% 0.61%
2023-09-30 11.66 11.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.24 8.79% 10.65% 0.05 0.46% 0.45%
2023-06-30 6.50 6.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.09 17.16% 16.77% 0.48 5.31% 7.46%
2023-03-31 5.06 5.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 10.13% 10.93% 0.02 0.46% 0.45%
2023-03-30 5.06 5.02 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.55 10.13% 10.93% 0.02 0.46% 0.45%
2022-12-31 3.96 3.78 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 8.62% 12.78% 0.07 1.93% 1.85%
2022-09-30 3.16 3.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.36 8.76% 11.32% 0.01 0.40% 0.39%
2022-06-30 2.73 2.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 10.37% 12.12% 0.01 0.53% 0.52%
2022-03-31 2.70 2.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 8.88% 10.20% 0.01 0.54% 0.53%
2022-03-30 2.70 2.67 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 8.88% 10.20% 0.01 0.54% 0.53%
2021-12-31 3.12 3.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 9.20% 11.10% 0.02 0.73% 0.71%
2021-09-30 2.37 2.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.35 13.46% 14.94% 0.06 2.71% 2.67%
2021-06-30 1.86 1.82 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 9.27% 11.50% 0.02 1.16% 1.13%
2021-03-31 1.53 1.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 8.95% 11.50% 0.01 0.91% 0.89%
2021-03-30 1.53 1.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 8.95% 11.50% 0.01 0.91% 0.89%
2020-12-31 1.36 1.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 9.78% 12.57% 0.02 1.26% 1.23%
2020-09-30 1.58 1.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 7.64% 12.02% 0.01 0.87% 0.83%
2020-06-30 2.52 2.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 11.87% 10.97% 0.12 5.19% 4.80%
2020-03-31 1.60 1.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 21.53% 18.43% 0.10 7.02% 6.00%
2020-03-30 1.60 1.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 21.53% 18.43% 0.10 7.02% 6.00%
2019-12-31 1.58 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 6.25% 8.09% 0.01 0.93% 0.91%
2019-09-30 1.70 1.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 10.37% 12.33% 0.00 0.25% 0.25%
2019-06-30 1.73 1.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 15.63% 16.92% 0.00 0.18% 0.18%
2019-03-31 1.67 1.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 13.14% 14.79% 0.00 0.13% 0.12%
2019-03-30 1.67 1.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.25 13.14% 14.79% 0.00 0.13% 0.12%
2018-12-31 1.71 1.69 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 18.51% 19.25% 0.00 0.19% 0.18%
2018-09-30 1.81 1.76 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 23.74% 25.58% 0.00 0.14% 0.14%