工银中证京津冀协同发展指数C

(164825)公募股票型指数型LOF

+添加自选

0.8217 -0.36%-0.0030

单位净值 [2024-01-09]

0.8217

累计净值 [2024-01-09]

净值估算 [2024-09-18 ]

最近一月：-4.28%
最近一季：-10.13%
最近半年：-15.24%
今年以来：-4.85%

最近一年：-18.96%
最近两年：-33.66%
最近三年：-25.91%
成立以来：---

成立日期：2018-04-17
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.02亿
季报日期：2023-06-30
申购状态：不可申购
最新规模：0.16亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：LOF
管理公司：工银瑞信

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-01-09	0.8217	0.8217	-0.36%
2024-01-08	0.8247	0.8247	-1.35%
2024-01-05	0.8360	0.8360	-0.88%
2024-01-04	0.8434	0.8434	-0.64%
2024-01-03	0.8488	0.8488	-0.84%
2024-01-02	0.8560	0.8560	-0.88%
2023-12-31	0.8636	0.8636	-0.01%
2023-12-29	0.8637	0.8637	0.88%
2023-12-28	0.8562	0.8562	2.31%
2023-12-27	0.8369	0.8369	0.02%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2024-01-09

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
工银中证京津冀协同发展指数C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	-1.61%	-2.60%	-7.27%	-10.95%	-8.90%	-2.46%
深证成指	-1.32%	-4.48%	-11.53%	-18.92%	-21.54%	-4.71%
沪深300	-1.35%	-2.02%	-11.30%	-15.76%	-18.26%	-3.82%
股票型	0.02%	-3.75%	-8.19%	-13.54%	-14.45%	-4.90%
混合型	0.10%	-3.54%	-6.67%	-12.21%	-14.26%	-4.15%
债券型	0.09%	0.16%	0.11%	-0.16%	1.40%	-0.23%
FOF	-0.37%	-6.90%	-11.23%	-19.22%	-22.36%	-5.83%
QDII	-0.41%	-5.91%	-9.87%	-13.49%	-14.61%	-6.05%
另类投资	0.15%	0.43%	2.21%	2.09%	5.17%	0.26%
ETF	-0.07%	-4.12%	-9.24%	-14.19%	-14.40%	-5.28%

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时间	总份额	持有人数
2023-06-30	0.02亿份	未公布
2023-03-31	0.05亿份	未公布
2022-06-30	0.03亿份	未公布
2022-03-31	0.05亿份	未公布
2021-09-30	0.01亿份	未公布

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季报日期：

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季报日期：

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公告日期	标题
2024-02-01	工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）的清算资金发放公告
2024-01-31	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2024-01-31	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）清算报告
2024-01-19	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第4季度报告
2024-01-09	限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）进入清算期及终止办理申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2024-01-09	信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-01-09	信基金管理有限公司关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2023-12-13	关于工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2023-12-08	理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2023-12-07	理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2023-12-06	银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告
2023-11-30	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2023年第2号）
2023-11-30	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)（C类份额）基金产品资料概要更新
2023-10-25	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第3季度报告
2023-08-30	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年中期报告
2023-07-20	工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF)2023年第2季度报告