交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1200
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.8450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：102.80%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1200 | 1.8450 | 0.19% |
| 2025-09-29 | 1.1179 | 1.8429 | 0.18% |
| 2025-09-26 | 1.1159 | 1.8409 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1160 | 1.8410 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1153 | 1.8403 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 1.1121 | 1.8371 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1130 | 1.8380 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1140 | 1.8390 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1152 | 1.8402 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.1166 | 1.8416 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利债券(LOF) | 0.71% | 0.56% | 0.58% | 1.55% | 2.60% | 1.30% |
| 同类型排名 | 556/7089 | 784/7089 | 1586/7089 | 1600/7089 | 2507/7089 | 2134/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 13.87亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 26.82亿份 | 126099 |
基金经理
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唐赟 上任时间：2015-08-04
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
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