交银信用添利债券(LOF)
(164902)公募债券型LOF
1.1200
0.19%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.8450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：102.80%
- 成立日期：2011-01-27
- 基金经理：唐赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.055000 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.058000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.061000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.065000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.045000 | 2019-12-20 |
| 6 | 0.050000 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.050000 | 2019-06-27 |
| 8 | 0.060000 | 2019-04-25 |
| 9 | 0.055000 | 2018-12-12 |
| 10 | 0.055000 | 2018-10-30 |
| 11 | 0.060000 | 2018-09-26 |
| 12 | 0.031000 | 2014-01-15 |
| 13 | 0.046000 | 2013-01-18 |
| 14 | 0.034000 | 2012-06-27 |