交银国证新能源指数(LOF)A
(164905)公募股票型LOF指数型新能源
1.2571
1.83%+0.0230
单位净值 [2025-09-30]
1.3203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.38%
- 最近一季：38.31%
- 最近半年：32.55%
- 今年以来：35.38%
- 最近一年：30.77%
- 最近两年：30.18%
- 最近三年：0.08%
- 成立以来：32.03%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2571 | 1.3203 | 1.83% |
| 2025-09-29 | 1.2345 | 1.2965 | 2.53% |
| 2025-09-26 | 1.2040 | 1.2645 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.2151 | 1.2762 | 1.95% |
| 2025-09-24 | 1.1919 | 1.2518 | 3.15% |
| 2025-09-23 | 1.1555 | 1.2136 | 0.18% |
| 2025-09-22 | 1.1534 | 1.2114 | -0.13% |
| 2025-09-19 | 1.1549 | 1.2129 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1561 | 1.2142 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.1700 | 1.2288 | 1.85% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 8.79% | 19.38% | 38.31% | 32.55% | 30.77% | 35.38% |
| 同类型排名 | 128/4187 | 127/4187 | 746/4187 | 992/4187 | 1329/4187 | 1362/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.68亿份 | 81345 |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-17 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-06-17 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-17 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2025-06-17 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-06-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）投资范围增加存托凭证并相应修改法律文件的公告 |
| 2025-04-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 关于交银施罗德基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-19 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2025-03-19 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-02-18 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加东莞证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-02-13 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |