交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDIILOF指数型互联网- 最近一月：6.97%
- 最近一季：18.34%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：37.39%
- 最近一年：47.69%
- 最近两年：56.16%
- 最近三年：71.26%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.84亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4420 | 1.4420 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.4397 | 1.4397 | 2.13% |
| 2025-09-23 | 1.4097 | 1.4097 | -1.57% |
| 2025-09-22 | 1.4322 | 1.4322 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.4469 | 1.4469 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.4675 | 1.4675 | 3.62% |
| 2025-09-16 | 1.4163 | 1.4163 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.4157 | 1.4157 | 0.55% |
| 2025-09-12 | 1.4079 | 1.4079 | 1.40% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 66.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 91.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.94亿份 | 795729 |
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2025-02-27
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧